FUSEX: Pregled fonda Fidelity Spartan 500 Index

Korijeni Fidelity Management & Research Company potječu iz 1943. godine, kada se Edward Crosby Johnson II pridružio Fidelity Fondu. Johnson je 1946. osnovao kompaniju Fidelity Management & Research Company, odnosno FMR Co., a FMR je bio investicijski savjetnik Fidelity fonda. Fidelity je narasla na vodeću kompaniju za financijske usluge s 2 trilijuna dolara globalne imovine pod upravljanjem (AUM) i 24 milijuna klijenata na dan 30. rujna 2015.

Fidelity nudi razne uzajamne fondove koji odgovaraju većini ulagača. Jedan od najpopularnijih fondova mu je Fidelity Spartan 500 indeksni fond - klasa investitora ("FUSEX"), koji 80% fonda dodjeljuje S&P 500. Fond zahtijeva minimalno ulaganje od 2.500 USD. Ima nisku stopu prometa od 4%, što mu omogućava da naplati nizak omjer neto rashoda od 0.095%, odnosno 95 centi za uloženi 1.000 USD. Od srpnja 2016. Fond Spartan 500 Index - Investitor Class ima ukupnu neto imovinu od 7, 64 milijarde dolara, a cijeli fond, uključujući sve klase dionica, ima ukupnu neto imovinu od 101 milijarde dolara.

Tim za upravljanje investicijskim fondovima Fidelity Spartan 500 Index

Savjetnik za ulaganje i rukovodilac ulaganja je Fidelity Management & Research Company, a njegovi savjetnici su Geode Capital Management LLC i FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, koji se Geodeu pridružio 2014. godine, i Patrick Waddell, koji je s Geodeom bio više više od 10 godina, rade kao stariji voditelji portfelja za fond. Louis Bottari služi kao portfelj menadžer i s Geodeom je skoro osam godina. Prije nego je preuzeo ulogu portfeljnog menadžera u Fondu Fidelity Spartan 500 Index, Bottari je bio zaposlenik Fidelityja od 1991. Peter Matthew bio je pomoćnik upravitelja portfelja fonda od 2012. godine.

Snimanje portfelja

Top 10 udjela fonda činilo je 17, 6% portfelja. Njegovih pet najboljih udjela uključuju Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) i Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Fond održava raznolik portfelj, a izdvajanja za industriju na dan 31. siječnja 2016. godine bila su 20, 39% informacijska tehnologija, 15, 63% financijska pomoć, 14, 51% zdravstvena zaštita, 12, 65% diskrecijsko pravo potrošača, 10, 47% potrošačka spajalica, 9, 81% industrijska industrija, 6, 53% energije, 3, 25% komunalije, 2, 65% telekomunikacijskih usluga i 2, 56% materijala.

Prosječni godišnji povrat fonda od 10, 04% i standardno odstupanje od 11, 94% u posljednjih pet godina. Na temelju kasnih 10-godišnjih podataka, fond ima prosječnu godišnju volatilnost od 15, 16% i povrat od 6, 37%. Tijekom tih razdoblja, fond je zadržao R-kvadrat od 100% i beta od 1, mjeren prema referentnom indeksu.