Povijesne cijene

Što je povijesna cijena

Povijesna cijena je metoda jedinične cijene koja se koristi za izračunavanje vrijednosti imovine korištenjem posljednje izračunate točke procjene. Povijesne cijene koriste se kada se vrijednost imovine ne ažurira u stvarnom vremenu.

POVRATAK DOLJE Povijesne cijene

Povijesne cijene ilustriraju važnost razumijevanja kada se sredstva vrednuju, bilo u određenom trenutku ili na različitim točkama tijekom dana trgovanja ili u stvarnom vremenu. To je poznato kao točka vrednovanja. Ako se dogodi da investitor trguje u točno određenoj mjeri da se izračuna neto vrijednost imovine, tada ne moraju razmatrati nedostatke u vremenu kao dio svoje investicione strategije. Međutim, ako investitor trguje prije ili nakon što se utvrdi neto vrijednost imovine, obrađivat će se stari izračun. To znači da može postojati rizik da je procjena netočna.

Uzajamni fondovi obično ažuriraju neto vrijednosti imovine na kraju dana trgovanja. Upravitelji fondova imaju dvije mogućnosti: mogu pogledati posljednju izračunatu neto vrijednost imovine, poznatu i kao povijesna točka procjene vrijednosti, ili mogu zabilježiti neto vrijednost imovine sljedeće točke vrednovanja.

Ulagač koji želi kupiti fond na temelju povijesnih cijena zna koliko se dionica može kupiti za određeni iznos novca, jer je mjesto vrednovanja poznato. Zauzvrat, prodavači točno znaju koliko novca mogu dobiti za određeni broj dionica. Rizik kupca je da se neto vrijednost imovine fonda smanjuje za sljedeću točku vrednovanja, što znači da će potrošiti više za određeni broj dionica. Rizik za prodavatelja je da dionice povećavaju vrijednost na sljedećem mjestu procjene, što znači da prodavatelj ne zaradi toliko novca za određeni broj dionica.

Naprijed cijene u odnosu na povijesne cijene

Buduće cijene su metode izračuna najviše vrijednosti imovine koje se najviše koriste. Buduće cijene uključuju obradu naloga za kupovinu i prodaju dionica otvorenih uzajamnih fondova po neto vrijednosti imovine od sljedećeg zatvaranja tržišta. Značajno, otvoreni uzajamni fondovi preispituju svoju imovinu na kraju dana trgovanja. Kupci su u nepovoljnom položaju jer ne znaju koliko dionica fonda se može kupiti. Ovaj mehanizam određivanja cijena osigurava da se dionice kupuju i prodaju po cijeni koja odražava promjene u fondu koje su se mogle dogoditi od prethodne procjene.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Definicija terminskih termina Forward Pricing (Forward Pricing) Forward Pricing (Industrijska cijena) je industrijski standard za uzajamne fondove razvijen iz uredbe Komisije za vrijednosne papire (SEC) koja zahtijeva od investicijskih društava da cijene transakcije fonda prema sljedećoj neto vrijednosti imovine (NAV), poznatoj kao forward cijena. više Otvoreni fond Otvoreni fond je uzajamni fond koji može izdati neograničene nove dionice, čija se cijena dnevno cijeni na njihovoj neto vrijednosti imovine. Sponzor fonda prodaje dionice izravno investitorima i otkupljuje ih. više Neto vrijednost aktive - NAV Neto vrijednost imovine je imovina uzajamnog fonda umanjena za obveze, podijeljena s brojem preostalih dionica i koristi se kao standardna mjera cijena. više Treba li biti otvoren za zatvoreni fond? Fond zatvorenog tipa nastaje kada investicijska kompanija prikupi novac putem IPO-a, a zatim trguje dionicama fonda na javnom tržištu poput dionica. Nakon IPO-a, matično ulagačko društvo fonda ne izdaje dodatne dionice. više Popust na neto vrijednost imovine Popust na neto vrijednost imovine (NAV) je situacija s cijenama koja se javlja kada je tržišna cijena fonda niža od njegove neto vrijednosti imovine. više Definicija uzajamnog fonda Uzajamni fond je vrsta investicijskog sredstva koja se sastoji od portfelja dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira koje nadgleda profesionalni upravitelj novca. više partnerskih veza