Kako izračunati vrijednost ETF-a

ETF-ovi su, poput uzajamnih fondova, dobar način da se izložite mnogim pojedinačnim dionicama bez zauzimanja pozicija u bilo kojem od njih pojedinačno. Ali za razliku od uzajamnih fondova, ETF-ovi trguju tijekom cijelog dana, baš kao i temeljni udjeli. Iako je ulaganje u ETF dobar način za široku izloženost dionicama, obveznicama ili robi bez preuzimanja određenog rizika, izračunavanje performansi možda je malo komplicirano.

Neto vrijednost imovine

Uzajamni fondovi i ETF-ovi izračunavaju NAV, odnosno neto vrijednost imovine, u 16:00 EST. NAV je vrijednost svake dionice koja se mjeri vrijednošću svih temeljnih udjela fonda po njihovim zaključnim cijenama. Međutim, budući da ETF trguje tijekom dana, postoje slučajevi kada se NAV i stvarna tržišna cijena razlikuju, iako su razlike obično manje. Stoga, za potrebe izračuna, najprimjerenija mjera koja se koristi je NAV, ali ako trebate izračunati preciznije performanse, tada možete koristiti unutardnevnu neto vrijednost imovine (iNAV) ako je dostupna.

računanje

Upotrijebimo primjer ulaganja u EFT A. NAV ETF A iznosi 100 USD i kupujete 50 dionica u ukupnom trošku od 5000 USD (100 $ 50). Tri mjeseca kasnije NAV iznosi 115 dolara. Vaših 50 dionica sada vrijede 5750 USD ($ 115 * 50) za zaradu od 750 USD (5750- 5000 $). Povrat vašeg razdoblja zadržavanja je

($ 5750-5000) / $ 5000 = 15%

Donja linija

Učinkovitost prikazana na izjavi o posredovanju za ETF koji se nalazi u vašem portfelju može se malo razlikovati od izračuna koji ste napravili od NAV-a, jer tržišna vrijednost može biti neznatno drugačija od NAV-a. Međutim, ove bi varijacije morale biti samo neznatne i minimalno utjecati na vaše ukupne performanse. Jedna od prednosti ulaganja u ETF je ta što se njime aktivno trguje, što bi trebalo nadoknaditi minimalnu disperziju između stvarnih prodiranja ponude / potražnje i razmjena između ponude i potražnje koji se razlikuju između tržišne vrijednosti i NAV-a.