Uvod u swing trgovanje

Swing trgovina opisana je kao vrsta temeljnog trgovanja u kojoj se pozicije drže duže od jednog dana. Većina fundamentalista su ljuljajući trgovci, jer promjenama u korporativnim osnovama obično treba nekoliko dana ili čak tjedan da uzrokuju dovoljno kretanje cijena da bi se postigla razumna dobit.

No ovaj je opis ljuljačke trgovine pojednostavljenje. U stvarnosti, swing trgovanje nalazi se u sredini kontinuiteta između dnevnog trgovanja i trendova. Trgovac dnevno će držati zalihe bilo gdje od nekoliko sekundi do nekoliko sati, ali nikad više od jednog dana; trgovac trendovima ispituje dugoročne temeljne trendove dionica ili indeksa i može držati dionice nekoliko tjedana ili mjeseci. Trgovci ljuljačke drže određenu dionicu neko vremensko razdoblje, uglavnom nekoliko dana do dva ili tri tjedna, što je između tih krajnosti, a oni će trgovati dionicama na temelju oscilacija unutar tjedna i unutar mjeseca između optimizma i pesimizam.

Ključni odvodi

• Većina fundamentalista su ljuljajući trgovci, jer promjenama u korporativnim osnovama obično treba nekoliko dana ili čak tjedan da uzrokuju dovoljno kretanje cijena da bi se postigla razumna dobit.
• Trgovanje s swingom nalazi se u sredini kontinuiteta između dnevnog trgovanja do trendova trgovanja.
• Prvi ključ za uspješno trgovanje swingom je odabir pravih dionica.

Prave dionice za trgovanje s swingom

Prvi ključ za uspješno trgovanje swingom je odabir pravih dionica. Najbolji kandidati su dionice velikog kapitala koje su među dionicama na kojima se najviše trguje na glavnim burzama. Na aktivnom tržištu ove će se dionice njihati između široko definiranih visokih i niskih krajnosti, a trgovac njihanjem će voziti val u jednom smjeru nekoliko dana ili tjedana samo kako bi se prebacio na suprotnu stranu trgovine kad dionice promijene smjer,

Što je Swing trgovanje?

Pravo tržište

U bilo kojoj od dvije krajnosti na tržištu, tržišnom okruženju medvjeda ili bijesnom tržištu bikova, trgovanje swingom pokazalo se prilično različitim izazovom nego na tržištu između ove dvije krajnosti. U tim krajnostima, čak i najaktivnije dionice neće pokazati iste oscilacije gore-dolje kao kad su indeksi relativno stabilni nekoliko tjedana ili mjeseci. Na medvjeđem tržištu ili na tržištu bikova, zamah će uglavnom dugovati dionice u jednom smjeru samo u jednom smjeru, čime se potvrđuje da je najbolja strategija trgovati na temelju dugoročnog trenda usmjerenja.

Svingerski trgovac je, dakle, najbolje pozicioniran kad tržišta nigdje ne idu - kad indeksi porastu za nekoliko dana, a zatim padnu sljedećih nekoliko dana, samo da ponavljaju isti opći obrazac iznova i iznova. Nekoliko mjeseci bi moglo proći s glavnim dionicama i indeksima otprilike na istom mjestu kao i njihove izvorne razine, ali ljuljački trgovac imao je mnogo prilika uhvatiti kratkoročne pokrete prema gore i dolje (ponekad unutar kanala).

Naravno, problem i s swing trgovanjem i s dugoročnim trendovskim trgovanjem je taj što se uspjeh temelji na ispravnom utvrđivanju kakve se vrste tržišta trenutno doživljava. Trend trgovanje bila bi idealna strategija za tržište bikova u posljednjoj polovici devedesetih, dok bi swing trgovanje vjerojatno bilo najbolje za 2000. i 2001. godinu.

Korištenje eksponencijalnog pomičnog prosjeka

Jednostavni pomični prosjeci (SMA) pružaju razinu podrške i otpora, kao i bikovski i medvjedast obrazac. Razina podrške i otpornosti može signalizirati da li kupiti zalihu. Volujski i medvjeđi crossover obrasci signaliziraju cijene gdje biste trebali ulaziti i izlaziti iz zaliha.

Eksponencijalni pomični prosjek (EMA) varijacija je SMA koja stavlja veći naglasak na najnovije točke podataka. EMA trgovcima daje jasne trendove i ulazne i izlazne točke brže od jednostavnog pokretnog prosjeka. EMA crossover može se koristiti u swing trgovanju na vrijeme ulaza i izlaza.

Osnovni EMA crossover sustav može se upotrijebiti usredotočenjem na 9, 13 i 50 razdoblja EMA. Bikoviti krosover se događa kada cijena pređe iznad tih pomičnih prosjeka nakon što bude ispod. Ovo znači da u karticama može biti preokret i da može započeti uzlazni trend. Kad se devetmesečna EMA pređe iznad 13-razdoblja EMA, to signalizira dug ulazak. Međutim, EMA od 13 razdoblja mora biti iznad 50-postotne EMA-e ili prijeći iznad nje.

S druge strane, medvjeđi crossover događa se kada cijena vrijednosnog papira padne ispod tih EMA-ova. Ovo signalizira potencijalni preokret trenda, a može se upotrijebiti za vremenski izlazak iz duge pozicije. Kada deveterostruka EMA pređe ispod 13-mjesečne EMA, to signalizira kratak ulazak ili izlaz iz duge pozicije. Međutim, EMA od 13 razdoblja mora biti ispod 50-godišnje EMA-e ili prijeći ispod nje.

Osnovna linija

Mnogo istraživanja povijesnih podataka pokazalo je da, na tržištu koje pogoduje ljuljanju, likvidne dionice teže trgovanju iznad i ispod osnovne vrijednosti, što je prikazano na grafikonu s EM-om). U svojoj knjizi "Uđi u moju trgovinsku sobu: cjeloviti vodič za trgovinu" (2002), dr. Alexander Elder koristi svoje razumijevanje ponašanja dionica iznad i ispod osnovne vrijednosti kako bi opisao strategiju ljuljajućeg trgovca "kupnja normalne prodaje i prodaja manije" "ili" skraćivanje normalnosti i prekrivanje depresije. " Jednom kada trgovac ljuljačka iskoristi EMA za identificiranje tipične osnovne linije na berzi, on ili ona ide dugo na osnovnu crtu kada se dionica kreće prema gore i kratka je na osnovnoj liniji kad se dionica spusti.

Dakle, swing trgovci ne žele pogoditi domaće poslovanje s jednom trgovinom - ne zanima ih pogodno vrijeme za kupovinu dionica točno na dnu i prodaju upravo na njezinom vrhu (ili obrnuto). U savršenom okruženju za trgovanje čekaju da dionica dosegne osnovnu vrijednost i potvrde svoj smjer prije nego što krenu. Priča se zakomplicira kada je jači uzlazni trend ili silazni trend: trgovac može paradoksalno dugo proći kad dionica padne ispod svoje EMA-e i pričeka da se dionica vrati natrag u porastu ili će on ili ona dobiti kratku dionicu koja zabio se iznad EMA-e i pričekajte da padne ako dulji trend padne.

Dobijanje profita

Kad dođe vrijeme za iskorištavanje profita, trgovac sa swingom željet će izaći iz trgovine što je bliže gornjoj ili donjoj liniji kanala bez pretjerane preciznosti, što može dovesti do rizika da propusti najbolju priliku. Na jakom tržištu, kada dionice pokazuju jak usmjereni trend, trgovci mogu čekati da se stigne do kanala prije nego što uzmu svoj profit, ali na slabijem tržištu mogu iskoristiti svoju dobit prije nego što se linija pogodi (u slučaju da smjer se mijenja i crta se ne udara na taj određeni zamah).

Donja linija

Trgovanje s swingom zapravo je jedan od najboljih načina trgovanja kako bi se početni trgovac mogao ovlažiti nogama, ali još uvijek nudi značajan potencijal dobiti za posrednike i napredne trgovce. Swing trgovci dobivaju dovoljno povratnih informacija o svojim trgovinama nakon nekoliko dana da ih motiviraju, ali njihove duge i kratke pozicije od nekoliko dana traju ne smetajući. Suprotno tome, trgovačko kretanje nudi veći potencijal dobiti ako trgovac uspije uhvatiti glavni tržišni trend u tjednima ili mjesecima, ali malo je onih koji imaju trgovce s dovoljno discipline da drže tako dugo poziciju, a da se ne ometaju. S druge strane, trgovanje desecima dionica dnevno (dnevno trgovanje) za neke se može dokazati previše bijelim potezom, čineći ljuljanje trgovanja savršenim medijem između krajnosti.