Je li vrijeme za kupnju NVIDIA-e?

Dionice korporacije NVIDIA (NVDA) zabilježile su povijesni dobitak u 2016. i 2017. godini, dižući vodeću poziciju na tržištima uslijed buma kriptovalute koji je pokrenuo prodaju grafičkih kartica visokih performansi. Ljuti uzlazni trend za NVIDIA nastavio se mjesecima nakon što su bitcoin i njegovi rođaci srušili neodržive vrhunce, generirajući nove maksimume na najviši oktobarski maksimum na 292, 76 dolara. Dionica se od tada srušila, spiralno se smanjila u brutalnom padu koji je sada premašio 50%.

Srećom, kalendar ima dobre vijesti za prebijene dioničare, jer ovaj je tjedan završna faza sezone prodaje poreza na kraju godine. Svi koji su dionice kupili i držali na računu za umirovljenje od svibnja 2017. godine pretrpjeli su kapitalni gubitak koji se može odbiti, do 3.000 dolara, od poreza za iduću godinu ili pripisati kapitalnom dobitku. Što je još bolje, negativni saldo može se pretvoriti u buduće porezne prijave dok se ne uzme puni gubitak.

Pored toga, sljedeći tjedan označava početak siječanjskog učinka, što pogoduje kupovini pritiska na pretučene izvođače prethodne godine. Tržište bi moglo osjetiti taj prijelaz u pozitivnoj vrpci ovog tjedna, postavljajući pozornicu za skup reljefa s poluvodičima. NVIDIA bi mogla nadoknaditi jaz u studenome između 170 i 200 USD kao odgovor na taj vjetar, kao i tehnička očitanja koja će bljeskati signalima za kupnju kada se zalihe zatvore iznad 138 USD.

Dugoročni grafikon (2011 - 2018)

Dionica je skočila sredinom 20-ih godina 2011. godine, nakon što je 2008. dosegla četverogodišnji minimum u jednoznamenkastim koracima, a preokrenula je u silaznom trendu koji je godinu dana kasnije završio u niskim tinejdžerima. Tri godine je stajala skromno naopako, udvostručujući cijene, dok su se brojne dionice za zvijezde pokrenule. Stopa promjene cijena eskalirala je u srpnju 2015., kako je stupio kripto boom, generirajući vertikalni napredak koji je dosegao trostruke znamenke 18 mjeseci kasnije.

Petomjesečna korekcija završila je u travnju 2017., rezultirajući brzim porastom od 170 USD, nakon čega je uslijedila akcija usmjerena na cijene koja se nastavila vrhom listopada 2018. godine. Naknadni pad odvijao se brzo i s malo upozorenja, zarobljavajući mnoge dioničare koji su očekivali uredan povratak. Osjećaji investitora poboljšali su se nakon što je dionica na kraju mjeseca poskočila na 176 dolara, generirajući mnoge pozive na dnu.

Nade su srušene zbog razlike u 30 točaka 16. studenog kao reakcija na veliko smanjenje smjernica u četvrtom tromjesečju, što je pokrenulo pad kapitulacije koji je početkom ovog tjedna dostigao minimum od 19 mjeseci. Dionice su poskupile u posljednjih nekoliko sjednica, ali još uvijek se trguju ispod studenoga najniže na 133 USD, nakon što prošlog tjedna nisu uspjele održati razinu podrške. Ovo drži medvjede u potpunoj kontroli dok kalendar prelazimo u siječanj.

Bliži se signal za kupnju ">

Čitanja relativne snage, zajedno s tragovima Fibonaccijena, ukazuju na to da je gotovo vrijeme za kupnju dionica NVIDIA-e. Mjesečni stohastički oscilator prešao je u preplaćeno očitanje prvi put nakon 2012. godine, dok je tjedni pokazatelj zalijepljen na tu ekstremnu razinu od listopada. Ova moćna kombinacija ne jamči srednje dno, ali obavještava tržišne sudionike da je vrijeme da se pojave karte, gledajući cijene akcije za znakove dna.

U međuvremenu, uzlazni trend od 2015. razvijao se kroz Elliottov petvaljni uzorak, s usmjerenim petim valom (treći impulsni val). Fibonaccijeve mreže koje se protežu preko ove strukture cijena organiziraju cjenovnu akciju, naglašavajući skrivenu razinu podrške i otpora koji se testiraju tijekom pada. Ovaj prikaz prikazuje silazni trend koji doseže .618 korekciju duže mreže nakon probijanja potpore na .786 korekciji kraće mreže.

Obje razine označavaju potencijalne ciljeve za preokrete. No, medvjedi će ostati na vlasti sve dok zaliha ne uzdigne iznad razine .786 na 138 USD, postavljajući signal za kupnju "neuspjeha" koji bi mogao podržati snažan val oporavka. To je samo sedam bodova iznad najnovije cijene zatvaranja, tako da tržišni igrači zainteresirani za posjedovanje dionica trebaju pažljivo paziti na cjenovne akcije 2019. godine.

Donja linija

Dionice NVIDIA-e mogle bi okončati svoj bijesni pad u narednim tjednima i ući u skupinu visokog postotka oporavka.

Otkrivanje: Autor u vrijeme objave nije imao položaj u spomenutim vrijednosnim papirima.