Savršeni pokretni prosjeci za dnevno trgovanje

Dnevni trgovci trebaju kontinuirane povratne informacije o kratkoročnim akcijama cijena kako bi donijeli munjevitu odluku o kupnji i prodaji. Unutardnevne trake umotane u više pomičnih prosjeka služe ovoj svrsi, omogućujući brzu analizu koja ističe trenutne rizike kao i najpovoljnije unose i izlaske. Ovi prosjeci djeluju i kao makro filtri, poručujući promatračkom trgovcu najbolja vremena da stanu po strani i čekaju povoljnije uvjete.

Odabirom pravih pokretnih prosjeka dodaje se pouzdanost svim tehnički utemeljenim dnevnim trgovinskim strategijama, dok loše ili neusklađene postavke narušavaju inače profitabilne pristupe. U većini slučajeva identične će postavke raditi u svim kratkoročnim vremenskim okvirima, omogućavajući trgovcu da sama prilagodi dužinu grafikona.

S obzirom na ovu uniformnost, identičan skup pokretnih prosjeka funkcionirat će za tehnike skalpiranja, kao i za kupnju ujutro i prodaju popodne. Trgovac reagira na različita razdoblja zadržavanja koristeći samo dužinu grafikona, pri čemu se skalperi fokusiraju na jednosatne karte, dok tradicionalni dnevni trgovci ispituju 5-minutne i 15-minutne karte. Ovaj se postupak proširuje i na zadržavanja preko noći, omogućujući trgovcima da na taj način koriste te prosjeke na 60-minutnom grafikonu.

5-8-13 Pomični prosjeci

Kombinacija jednostavnih kliznih prosjeka od 5-, 8- i 13 bara (SMA) nudi savršeno pogodnost za dnevne strategije trgovanja. Ovo su podešavanja koja su podešena Fibonaccijevima i koja su stajala test vremena, ali potrebne su interpretacijske vještine da bi se postavke koristile na odgovarajući način. To je vizualni proces, ispitivanje relativnih odnosa između pomičnih prosjeka i cijene, kao i padina MA, koji odražavaju suptilne pomake u kratkoročnom zamahu.

Povećava se promatrani zamah za kupovinu mogućnosti dnevnih trgovaca, dok smanjuje pravovremeni izlazak signala. Smanjenja koja pokreću medvjediće pomične prosječne rollove u više vremenskih okvira nude kratke mogućnosti prodaje, a profitabilna prodaja pokrivena kada se pomični prosjeci počnu okretati. Proces također identificira sporedna tržišta, poručujući dnevnom trgovcu da stane na stranu kad je unutardnevno kretanje slabo, a mogućnosti ograničene.

Dva primjera trgovanja

Korištenje 5-8-13 u dugoj trgovini

Apple Inc. (AAPL) izrađuje osnovni obrazac iznad 105 USD (A) na petominutnom grafikonu i izbija na kratkoročni skup tijekom ručka (B). SMA od 5-, 8- i 13 bara upućuju na više tla, dok se udaljenost između pomičnih prosjeka povećava, što signalizira rastući zamah. Cijena prelazi u bullish poravnanje na vrhu pokretnih prosjeka, ispred zamaha od 1, 40 bodova koji nudi dobru trgovinu tijekom dana.

Rally prestaje nakon 12 sati, vrativši cijenu natrag do 8-bara SMA (C), dok se SMA s 5 bara povlači i pronalazi podršku na istoj razini (D), prije konačnog potiska mitinga. Trgovci agresivnim danom mogu ostvariti profit kada sniženje cijena prođe kroz SMA od 5 bara ili čekaju da se prosječni prosjeci spljošte i prevrnu (E), što su učinili u sesiji u popodnevnim satima. Obje razine cijena nude povoljne izlaske.

Korištenje 5-8-13 u kratkoj rasprodaji

Apple dionice konsolidiraju blizu 109 dolara na kraju sesije (A), a krpelji se idućeg jutra smanjuju (B). SMA od 5-, 8- i 13 bara upućuju na niže tlo dok se udaljenost između pomičnih prosjeka povećava, signalizirajući porast zamaha prodaje. Cijena prelazi u medvjedast poravnanje na dnu kliznih prosjeka, ispred ljuljačke s 3 boda koja nudi dobru zaradu od kratke prodaje.

Rasprodaje se zaustavlja sredinom jutra, podižući cijenu u 13 bara SMA (C), dok SMA s 5 bara odbija sve dok ne nađe otpor na istoj razini (D), prije konačne potiske. Trgovci agresivnim danom mogu ostvariti kratku zaradu od prodaje dok dižu cijene iznad SMA od 5 bara ili čekaju da se prosječni prosjeci spljošte i povećaju viši (E), što su učinili sredinom popodneva. Obje razine cijena nude povoljne izlaske iz prodaje.

Signali za stajanje

Međusobni odnosi cijena i kretanja prosjeka također su znakovi razdoblja nepovoljnih oportunitetnih troškova kada treba sačuvati špekulativni kapital. Bez trendova tržišta i razdoblja velike volatilnosti natjerat će se na SMA od 5-, 8- i 13 bara u velike bičeve s horizontalnom orijentacijom i čestim krosoverima koji će promatranim trgovcima govoriti da sjede na rukama.

Prošire se rasponi trgovanja na volatilnim tržištima i smanjuju se na bezvremenskim tržištima. U oba slučaja, pomični prosjeci pokazat će slične karakteristike koje savjetuju oprez pri dnevnim pozicijama trgovanja. Ove obrambene atribute treba sačuvati u memoriji i upotrijebiti ih kao najvažniji filtar za kratkoročne strategije, jer imaju ogroman utjecaj na račun dobiti i gubitka.

Izbjegavanje Whipsaws-a

Apple se sprema i plete tijekom popodnevne sesije u mršavom i hlapljivom uzorku, s cijenama naprijed-nazad u rasponu od 1 boda. SMA od 5-, 8- i 13 bara pokazuju slične ubice, s više presjeka, ali malo usklađivanja između pomičnih prosjeka. Ove visoke razine buke upozoravaju trgovca koji promatra dan da podigne uloge i pređe na drugo osiguranje.

Donja linija

Jednostavni klizni prosjeci od 5-, 8- i 13 bara nude savršeni unos za dnevne trgovce koji traže brze profite na dugim i kratkim stranama. Klizni prosjeci također dobro funkcioniraju kao filtri, govoreći brzim igračima na tržištu kada je rizik previsok za unose u dnevnim danima.