Zaustavite lov s velikim Forex igračima

Forex tržište je financijsko tržište s najviše utjecaja na svijetu. U glavnici je standardna marža postavljena na 2: 1, što znači da trgovac mora uložiti najmanje 50 dolara u gotovini kako bi kontrolirao zalihe u vrijednosti od 100 dolara. U opcijama se poluga povećava na 10: 1, pri čemu 10 kontrolira 100 USD. Na fjučerskim tržištima, faktor utjecaja povećava se na 20: 1.

Primjerice, u e-mini ugovoru sa Dow Jones futuresom, trgovcu je potrebno samo 2.500 dolara za kontrolu zaliha u vrijednosti od 50 000 dolara. Međutim, nijedno se od ovih tržišta ne približava intenzitetu Forex tržišta, gdje je zadani utjecaj kod većine trgovaca postavljen na 100: 1 i može porasti do 200: 1. To znači da samo 50 USD može kontrolirati do 10.000 USD valute. Zašto je to važno? Prvo i najvažnije, visoki stupanj utjecaja može učiniti FX ili izuzetno unosnim ili neobično opasnim, ovisno o kojoj strani ste trgovine.

U FX-u trgovci na malo mogu doslovno udvostručiti svoje račune preko noći ili sve izgubiti u nekoliko sati ako imaju punu maržu na raspolaganju, iako većina profesionalnih trgovaca ograničava utjecaj na najviše 10: 1 i nikada ne preuzima tako ogroman rizik, Ali bez obzira na to trguju li polugom 200: 1 ili 2: 1, gotovo svi u FX trgovini trguju sa stopama. U ovom ćete članku naučiti kako koristiti zaustavljanja za postavljanje strategije "zaustavi lov s velikim specifikacijama".

Zaustave su ključne

Upravo zato što je tržište deviza tako poduhvat, većina tržišnih igrača shvaća da su zaustavljanja presudna za dugoročni opstanak. Pojam „čekati to“, kao što to mogu učiniti neki ulagači u kapital, naprosto ne postoji za većinu Forex trgovaca. Trgovanje bez zaustavljanja na valutnom tržištu znači da će se trgovac neizbježno suočiti s prisilnom likvidacijom u obliku marginalnog poziva. S izuzetkom nekoliko dugoročnih ulagača koji mogu trgovati na gotovini, vjeruje se da veliki dio sudionika na Forex tržištu špekuliraju, stoga jednostavno nemaju luksuz predugo njegovati gubitničku trgovinu, jer pozicije su visoko utjecane.

Zbog ove neobične dualnosti deviznog tržišta (visoke poluge i gotovo univerzalna upotreba zastora), zaustavljanje lova vrlo je uobičajena praksa. Iako nekim čitateljima može imati negativne konotacije, prestanak lova je legitiman oblik trgovanja. To je ništa drugo do umjetnost istjerivanja igrača koji gube s tržišta. Poznate su kao slabe duge ili slabe kratke hlačice. Kao što jaki poker igrač može izvući manje sposobne protivnike podizanjem uloga i "kupnjom poticaja", veliki špekulativni igrači (poput investicijskih banaka, hedge fondova i banaka novčanih centara) vole da se zaustave u nadi da će stvoriti daljnji zamah. Zapravo je praksa toliko uobičajena u FX-u da će svaki trgovac koji nije svjestan ove dinamike cijena vjerojatno pretrpjeti nepotrebne gubitke.

Kako ljudski um prirodno traži red, većina zaustavljanja grupirana je oko okruglih brojeva koji završavaju s "00". Na primjer, ako je par EUR / USD trgovao po 1, 2470 i povećao vrijednost, većina zaustavljanja stajala bi unutar jedne ili dvije točke cijene od 1, 2500, a ne, recimo, 1, 2517. Ova je činjenica sama po sebi dragocjena spoznaja, jer jasno ukazuje da većina trgovaca na malo treba zaustaviti mjesta na manje prepunim i neuobičajenijim mjestima.

Još je zanimljivija mogućnost profita od ove jedinstvene dinamike valutnog tržišta. Činjenica da je tržište deviza tako zaustavljeno pokrenuto pruža opseg nekoliko oportunističkih postava za kratkoročne trgovce. U svojoj knjizi "Dnevno trgovanje valutnim tržištem" (2005), Kathy Lien opisuje jednu takvu postavku koja se temelji na izblijedjavanju razine "00". Pristup koji se ovdje raspravlja temelji na suprotnom poimanju pridruživanja kratkoročnom zamahu.

Iskoristite prednost lova

"Prestani loviti s velikim specifikacijama" vrlo je jednostavno postavljanje, ne zahtijeva ništa više od grafikona cijena i jednog pokazatelja. Ovo je postavljanje ukratko: na jednosatnoj shemi označite linije 15 bodova s ​​obje strane okruglog broja. Na primjer, ako se EUR / USD približava vrijednosti od 1.2500, trgovac bi na grafikonu označio 1.2485 i 1.2515. To područje od 30 točaka poznato je kao "trgovačka zona", slično kao što je crta od 20 dvorišta na nogometnom terenu poznata i kao "crvena zona". Oba imena komuniciraju istu ideju - naime da sudionici imaju veliku vjerojatnost bodovanja nakon što uđu u to područje.

Ideja ovog postava je jasna. Jednom kada se cijene približe razini okruglog broja, špekulanti će pokušati ciljati na zaustavljanja u toj regiji. Budući da je FX decentralizirano tržište, nitko ne zna točnu količinu zaustavljanja na bilo kojoj određenoj razini "00", ali trgovci se nadaju da je veličina dovoljno velika da pokrene daljnju likvidaciju pozicija - kaskadu zaustavnih naloga koji će cijenu gurnuti dalje u taj smjer nego što bi se kretao u normalnim uvjetima.

Prema tome, u slučaju dugog postavljanja, ako se cijena u EUR / USD popela na razinu od 1, 2500, trgovac će prijeći par s dvije jedinice čim prijeđe prag 1, 2485. Zaustavljanje trgovine bilo bi 15 bodova unazad unosa jer je to stroga trgovina zamahom. Ako se cijene odmah ne slijede, vjerojatnost je da postavljanje nije uspjelo. Cilj dobiti na prvoj jedinici bio bi iznos početnog rizika ili otprilike 1.2500, kada bi trgovac pomaknuo zaustavnicu na drugoj jedinici na proboj kako bi zaključio profit. Cilj na drugoj jedinici bio bi dva puta početni rizik ili 1, 2515, dopuštajući trgovcu da izađe na trenutak.

Osim gledanja ovih ključnih razina grafikona, postoji samo još jedno pravilo koje trgovac mora slijediti kako bi optimizirao vjerojatnost uspjeha. Budući da je ovo postavljanje u osnovi derivat trgovanja zamahom, njemu bi se trebalo trgovati samo u smjeru većeg trenda. Postoje brojni načini za utvrđivanje smjera pomoću tehničke analize, ali jednostavan pomični prosjek (SMA) u 200 razdoblja na satnim tablicama može biti posebno učinkovit u ovom slučaju. Upotrebom dugoročnijeg prosjeka na kratkoročnim ljestvicama možete ostati na desnoj strani cijene cijene bez da podliježete kratkoročnim potezima udaraca.

Pogledajmo dva obrta - jedan kratak, a drugi dugačak - kako bismo vidjeli kako se tim postavkama trguje u stvarnom vremenu.

Slika 1

Imajte na umu da u ovom primjeru, 8. lipnja, EUR / USD trguje znatno ispod svojih 200 SMA, što ukazuje da je par snažno u padu (slika 1). Kako se cijene približavaju razini od 1, 2700 prema padu, trgovac će inicirati trenutak u trenutku kad cijena prijeđe razinu 1, 2715, zaustavivši 15 bodova iznad unosa na 1, 2730. U ovom konkretnom primjeru zamah sila je izuzetno jak jer se trgovci pištoljem zaustavljaju na razini 1.2700 u roku sat vremena. Prva polovica trgovine izlazi na 1.2700 radi dobiti od 15 bodova, a druga polovica izlazi na 1.2685, što stvara 45 bodova nagrade za samo 30 bodova rizika.

Slika 2

Primjer prikazan na slici 2 također se događa istog dana, ali ovaj put u USD / JPY postavljanju "zone trgovine" stvara se nekoliko prilika za profit u kratkom vremenu jer se ključna područja klastera zaustavljaju ponovo i više, U ovom slučaju, par trguje znatno iznad SMA razdoblja od 200 godina, i, stoga, bi trgovac samo tražio dugo postavljanje. U 3 sata ujutro EST, par trguje preko razine 113, 85, pokrećući dug ulazak. U sljedećih sat vremena, duge su sposobne gurnuti par kroz razinu klastera 114, 00 stop, a trgovac bi prodao jednu jedinicu za profit od 15 bodova, odmah premještajući stop na proboj u 113, 85. Duge ne mogu podnijeti zamah kupnje i par se trguje ispod 113.85, izvodeći trgovca s tržišta. Međutim, samo dva sata kasnije, cijene se opet kreću kroz 113, 85, a trgovac još dugo dobiva. Ovoga puta pogođena su oba cilja dobiti jer kupovina zamaha nadvladava kratke hlače i oni su prisiljeni pokriti svoje pozicije, stvarajući kaskadu zaustavljanja koja vertikaliziraju cijene za 100 bodova u samo dva sata.

Donja linija

"Stop lovu s velikim specifikacijama" jedno je od najjednostavnijih i najučinkovitijih FX postavki dostupnih kratkoročnim trgovcima. To ne zahtijeva ništa više od fokusa i temeljnog razumijevanja dinamike valutnog tržišta. Umjesto da postanu žrtve zaustavljanja lovačkih ekspedicija, trgovci na malo napokon mogu okrenuti stolove i pridružiti se tom potezu velikim igračima, bankarskim kratkoročnim profitima.