Strategije i aplikacije koje stoje iza 50-dnevne EMA (INTC, AAPL)

Pomični prosjek u trajanju od 50 dana označava crtu pijeska za trgovce koji drže pozicije kroz neizbježne povlačenja. Strategija koju koristimo kada se cijena bliži toj točki savijanja često odlučuje hoćemo li otići s dobro zarađenom dobiti ili frustrirajućim gubitkom. Uzevši u obzir posljedice, ima smisla poboljšati naše razumijevanje ove razine cijena, kao i pronaći nove načine upravljanja rizikom kada su u pitanju.

Najčešća formula uzima posljednjih 50 bara cijena i dijeli se na ukupne. To daje 50-dnevni jednostavni klizni prosjek (SMA) koji tehničari koriste desetljećima. Proračun je tokom mnogih godina prepravljen jer igrači na tržištu pokušavaju izgraditi bolju zamku. (Više informacija potražite u: Izgradnja boljeg miša za zamjenu sa Smart Beta ETF-ovima ). 50-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek (EMA) nudi najpopularniju varijaciju, reagirajući na kretanje cijena brže od svog jednostavnog rođaka. Ova dodatna brzina u proizvodnji signala definira jasnu prednost u odnosu na sporiju verziju, što ga čini superiornim izborom. (Za više, pogledajte: Jednostavni vs eksponencijalni pomični prosjeci ).

50-dnevna EMA pruža tehničarima sjedalo na liniji od 50 dvorišta, savršeno mjesto za promatranje čitavog igrališta zbog srednjoročnih prilika i prirodnih poteškoća nakon aktivnih trendova, viših ili nižih. To je također neutralno tlo kada većina često krivo tumači djelovanje o cijenama. I kao što se naše suprotno tržište dokazuje iznova i iznova, najpouzdaniji signali obično izbijaju kada većina sjedi na pogrešnoj strani akcije.

Postoji desetak načina za korištenje 50-dnevne EMA-e na tržišnim strategijama. Djeluje kao provjera stvarnosti kada pozicija naleti na magičnu liniju nakon mitinga ili selfova. Ima jednaku korist u nižim i višim vremenskim okvirima, primjenjujući pokazatelj na unutardnevne karte ili prateći dugoročne trendove s verzijom od 50 tjedana ili 50 mjeseci. Ili igrajte igru ​​flipera, razmjenjujući oscilacije između 50-dnevne EMA-e i duljeg roka 200-dnevne EMA-e. To čak djeluje u ćaknutom svijetu tržišnog vudua, s krosoverima 50/2007 koji signaliziraju bikovske zlatne križeve ili medvjeđe križeve smrti.

pullbacks

50-dnevna EMA najčešće se pojavljuje u igri kada se nalazite u trendu koji vas okreće prirodnim šalterima ili kao reakcija na impuls koji za sobom vuče tisuće financijskih instrumenata. Ima smisla zaustaviti se odmah preko pomičnog prosjeka, jer predstavlja posredničku potporu (otpor u silaznom trendu) koji bi se trebao održati u normalnim uvjetima trake. Problem s ovim obrazloženjem je što ne djeluje kako je predviđeno na našim nestabilnim suvremenim tržištima. (Za više pogledajte: Osnove podrške i otpora ).

EMA-e od 50 i 200 dana iz posljedica dva desetljeća prerasle su iz uskih linija u široke zone zbog agresivnog zaustavljanja lova. (U vezi s čitanjem, pogledajte: Zaustavite lov s velikim Forex igračima ). Morate razmotriti koliko će ta kršenja ići duboko prije zaustavljanja ili određivanja vremena unosa na ili blizu pokretnog prosjeka. Strpljenje je u ovim okolnostima ključno jer se testiranje na 50-dnevnoj EMA obično rješava u roku od tri do četiri bara cijena. Trik je da se ne krenete dok a) preokret ne krene u ili b) propadne nivo, što će rezultirati potiskom cijene u odnosu na vašu poziciju.

Rizik da pogrešno pogriješi vaš novčanik, pa koliko dugo se trebate držati kad cijena testira 50-dnevne EMA "> udarne pile, ispitivanje ostalih tehničkih podataka često označava točno produljenje preokreta. Na primjer, Intel (INTC) se vratio do januarskog maksimuma u travnju i prodan je 50-dnevnoj EMA-i. Prekinuo je podršku, spustio se na korekciju ralibona Fibonacije .386 i odbacio se natrag do pomičnog prosjeka u sljedećoj sesiji (za povezano čitanje pogledajte: Top 4 Fibonaccije Pogreške u povlačenju koje treba izbjeći ). Dionica je ponovno dobila podršku treći dan i ušla je u oporavak, dovršivši obrazac puknuća čašice i ručke.

Fraktali od 50 dana

Pomični prosjek djeluje jednako dobro u nižim i višim vremenskim okvirima. Kao rezultat toga, dnevni trgovci naći će korist u postavljanju EMA-a od 50 bara na 15 i 60 minuta karte jer definiraju prirodne krajnje točke za unutardnevne oscilacije. Samo imajte na umu da se buka povećava kako se vremenski okvir smanjuje, smanjujući njezinu vrijednost na grafikonima od 5 i 1 minute. S druge strane, indikator pokazuje izvrsnu pouzdanost na tjednim i mjesečnim kartama, često precizirajući točne prekretnice u korekcijama i dugoročnim trendovima.

To ima smisla ako uzmemo u obzir da 50-tjedna EMA definira srednju obrnutost tijekom cijele godine, dok 50-mjesečna EMA prati više od četiri godine tržišnih aktivnosti, približavajući se prosječnoj dužini tipičnog poslovnog ciklusa. Tržišni timeri mogu koristiti te dugoročne klizne prosjeke za utvrđivanje profitabilne pozicije u trajanju mjesecima ili godinama, dok kršenja nude savršenu razinu za uzimanje dobiti i preraspodjelu kapitala u druge dugoročne instrumente.

Apple (AAPL) postavio je izvrsne prilike za kupnju na 50-mjesečnoj EMA u 2009. i 2013. godini. Prekinuo je prosječnu podršku u rujnu 2008. i proveo 5 mjeseci mljeveći bočno prije ponovnog uspostavljanja te razine u travnju 2009., izdajući "neuspjeh neuspjeha " kupiti signal koji je u tri godine donio više od 80 bodova. Drugi je put testirao klizni prosjek u 2013. godini, provodeći četiri mjeseca gradeći dvostruko dno što je pokrenulo stopostotni skup u 2014. godini. Napominjemo kako su se niže razine savršeno uklopile s podrškom, nudeći nevjerojatan ulazak s niskim rizikom za strpljive igrače na tržištu. (Za čitanje u vezi, pogledajte: Analiza obrasca grafikona: Dvostruka gornja i dvostruka dna ).

50-200 dana fliper

Brzi trendovi u oba smjera povećavaju razdvajanje između 50-ih i 200-dnevnih EMA-ova. Jednom kada protuustavni trend probije jedan od tih prosjeka, često se uključuje u drugi prosjek, postavljajući nekoliko krugova strategije „Pinball“ 50-200. Trgovci ljuljački prirodni su korisnici ove dvostrane tehnike, koja ide dugo i potom kratko, dok jedna strana okvira ne ustupi mjesto aktivnijem trendu.

Biogen (BIIB) postigao je novi maksimum u ožujku nakon dugog porasta i ušao je u strmu korekciju koja je probila 50-dnevnu EMA nekoliko dana kasnije. Akcijska cijena je tada ušla u dvomjesečnu igru ​​fokusa od 50 do 200, prešavši više od 75 bodova između novog otpora na 50-dnevnoj EMA-i i dugoročne podrške u 200-dnevnoj EMA-i. Preokreti ljuljačke odvijali su se blizu ciljnih brojeva, omogućujući jednostavan ulazak i relativno uska zaustavljanja za troznamenkasti broj dionica.

Bikovi i medvjedi krosovi

Križanje prema dolje 50-dnevne EMA-e kroz 200-dnevnu EMA signalizira smrtni križ za koji mnogi tehničari vjeruju da predstavlja kraj porasta. Navodno križni ili zlatni križ navodno posjeduje slična magijska svojstva u uspostavljanju novog uzlaznog trenda. U stvarnosti, brojni križni presici mogu se ispisati u životnom ciklusu uzlaznog ili silaznog trenda i ti klasični signali pokazuju malo pouzdanosti.

Drugačija je priča s EMA-om za 50 i 200 tjedana. SPDR S&P Trust (SPY) prikazuje četiri valjana unakrsna signala od 15 godina, dva u svakom smjeru. Što je još važnije, za to vrijeme nije bilo lažnih signala, koji su obuhvaćali tri tržišta bikova i dva tržišta za medvjede. (Za više informacija pogledajte: Kako iskusni trgovci prepoznaju lažne signale na tržištu "> Razumijevanje i igranje industrijskog prosjeka Dow Jones ." To nam govori da zlatni i smrtni križ zaslužuju cijenjeno mjesto u tržišnoj analizi.

Donja linija

50-dnevna EMA identificira prirodnu srednju razinu reverzije za intermedijarni vremenski okvir. Ima brojne primjene u predviđanju cijena, izboru položaja i izgradnji strategije. Trgovci, trgovci i investitori imaju koristi od 50-dnevne studije EMA, što je čini neizostavnim sastojkom u vašoj tehničkoj analizi tržišta.