Vitalna važnost definiranja vašeg robnog ruba (IYR)

Trgovačka prednost je tehnika, promatranje ili pristup koji stvara novčanu prednost u odnosu na ostale sudionike na tržištu. To ne mora biti razrađeno da bi ispunilo svoju svrhu; sve što dodaje nekoliko bodova pobjedničkoj strani jednadžbe stvara rub koji traje cijeli život. Nemojte biti frustrirani ako ga još niste pronašli jer većina trgovaca uopće ne zna da postoji. To je osnovni razlog zašto nekoliko knjiga izvrsno profitira, dok se svi ostali bore sa slabim ili negativnim prinosima.

Postoji mnogo načina za izgradnju trgovinskih rubova, ali usredotočit ćemo se na jedan pristup koji koristi velike tehničke vještine koje ste već naučili. To je jednostavan postupak koji uzima utvrđenu strategiju i dodaje detaljna pravila za filtriranje većine potencijalnih kandidata, usredotočujući vašu pažnju na najperspektivnije mogućnosti. Nakon toga uvodi drugo pravilo postavljeno u vaše trgovačko upravljanje, tražeći najveći profit od svake osvojene pozicije. (Da biste se odlučili, pročitajte: Četiri uobičajene strategije aktivnog trgovanja).

Strategija bez ruba

Brza provjera stvarnosti reći će vam ima li vaša strategija trgovanja definiranu prednost. Navedi najčešće metode pomoću kojih pronalaziš nove mogućnosti, ulaze i izlaze pozicije i upravljaš rizikom. Zatim se pokušajte sjetiti gdje ste naučili te određene koncepte, bilo od knjige, web stranice ili nekog drugog trgovca. Za kraj, razmislite koliko drugih sudionika na tržištu igra iste strategije, često u isto vrijeme.

Kroz ovu samorefleksiju većina trgovaca će brzo shvatiti da su postali lemmings, otvaraju pozicije i upravljaju rizikom koristeći iste strategije kao i većina tržišnih sudionika. Dva su razloga zbog kojih je nemoguće rezervirati pouzdan profit kada ste dio ove gomile. Prvo, natječete se sa svim tim ljudima za isti lonac zlata. Drugo, gužve privlače neželjenu pažnju drugih trgovaca koji primjećuju bazen likvidnosti i provode grabežljive strategije kako bi izbacili slabe ruke.

Velik broj sudionika koji djeluju na isti način eliminira prednost zbog kojeg su te strategije djelovale u prvom redu. No to ne znači da trebate napustiti vještine trgovanja i tehničke analize koje ste im tako dugo trebali učiti i savladati. U stvari, strategije bez granica koje su popularizirane u knjigama i na web stranicama stvarno djeluju poput građevnih blokova za snažnije tehnike koje će zadržati njihove rubove kroz cijeli život.

Vremenski rubovi

Tržišta se mijenjaju cijelo vrijeme, stvarajući i uništavajući trgovačke rubove koji se uklapaju u složenost tekućeg ciklusa. Trik s tim privremenim rubovima je raditi ih agresivno dok se publika ne pojavi, a zatim odstupiti koristeći ih samo kad se drugi ljudi pognu na pogrešan način . Strategije " kupi gutljaje", koje su bile vrlo popularne na prijelazu tisućljeća i nakon pada 2008, klasični su vremenski rubovi koji su bijedno propali u zahtjevnijim tržišnim uvjetima ... osim ako se primijene specijalizirana pravila.

Propisi i tehnologija također daju prednost privremenim rubovima, s jakim primjerom porasta visokofrekventne trgovine (HFT). Prethodne generacije uživale su u sličnim bridovima s trgovanjem mecima i razgradnjom razina II. Trgovci u sustavu imaju prednost u odnosu na diskrecione trgovce s ovim visoko tehničkim strategijama, ali uništavaju njihove rubove prekomjernim oslanjanjem na rezultate testirane na leđima koji ne mogu uzeti u obzir dinamiku tržišta.

Stvaranje vlastitog ruba

Poput koncepata bez ruba koji se nalaze u knjigama i na web stranicama, vremenski rubovi pružaju temelj za snažnije strategije. Kako bismo pokazali kako to funkcionira, uzet ćemo strategiju "kupi dips" i primijenit ćemo posebna pravila koja određuju ulazne cijene tamo gdje nam se mnoštvo vjerojatno neće pridružiti. Lako nas se može otresti ako uđemo prerano, tako da je naš primarni zadatak identificirati uske razine na kojima su izgledi obrnutosti tako veliki da sa pouzdanjem možemo iskoristiti uske zastoje. Zatim, ako možemo ponoviti rezultate na više vrijednosnih papira na različitim tržištima, savladali smo vremenski nedostatak i odredili trgovinsku prednost koja može trajati cijeli život.

Koncept unakrsne provjere primijenit ćemo na naš scenarij "kupi najbolje", tražeći što više tehničkih razloga zbog kojih će se naša sigurnost okrenuti na uskoj razini cijena. Što više unakrsnih verifikacijskih točaka otkrijemo, veći su izgledi da će ta razina djelovati kako je predviđeno u zaustavljanju pada i pokretanju naleta. Prenosit ćemo priliku ako ne uspijemo pronaći najmanje četiri poprečne provjere. Napokon, primijenit ćemo oportunistička pravila upravljanja kako bismo rezervirali najveći profit, što obično znači iskoristiti mnoštvo nakon što opaze odbijanje i skakuću bez razmišljanja. (Za prethodno čitanje pogledajte: Glavne strategije za savladavanje povrata trgovanja ).

iShares Dow Jones američki fond za indeks nekretnina ETF (IYR) izbio je iz tromjesečne šalice i obrade u studenom, dovršivši i dugoročniji proboj. Rally je zastao na šestogodišnjoj visini blizu 78 i smjestio se u oblik pravokutnika iznad nove potpore. Fond se pokvario gotovo tri tjedna kasnije, prodirući u novu podršku, ali ne i slomu, pružajući prvu točku provjere za našu strategiju. Propusni prijelaz (crveni krug) 21. studenog popunio se, pristajući na 50-dnevne EMA, cijene pristajanja, dodajući drugu i treću unakrsnu provjeru. (Da biste saznali više, pogledajte: Strategije i aplikacije koje stoje iza 50-dnevne EMA ). Ta razina označava i .786 oporavak probijanja, dodajući četvrtu točku, dok se stohastika zaranja u duboko prerađenu razinu, označavajući peti trag da započne oporavak između 75 i 75, 50. (Za više, pogledajte: Koristite Fibonaccije za isticanje profitabilnih obrta ).

Konačno, pad se smanjuje u blizini 60-minutne EMA od 200 bara, klasične prekretnice za povratne trendove u uzlaznom trendu. (pogledajte Saznajte kako funkcionira upravljanje trgovinom sa 200-dnevnom EMA ).

Struktura cijena i sezonalnost još više povećavaju izglede za našu specijaliziranu trgovinu zalihama. Publika koja je propustila proboj ušla je u položaje unutar pravokutnika, koji su naknadno bili pogođeni u kvaru, ali mi provodimo strategiju koja ima koristi od njihove boli, pružajući nam nižu ulaznu cijenu. A budući da se prodaju dok kupujemo, manje je vjerovatno da će nas ciljati predatori. Sezonalnost dolazi u igru ​​jer se kvar dogodi tijekom isteka opcija, izbacivanje fonda u popularni štrajk od 75, prisiljavajući bazen otvorenog interesa na bezvrijedne pozicije. (Pogledajte: Uključivanje sezonalnosti u dan trgovanja )

Sada primjenjujemo svoj rub da pronađemo plodan izlaz, nadamo se da ćemo opet iskoristiti gomilu u našu korist. Pojavljuju se dvije potencijalne izlazne točke, jedna na ranijoj visokoj blizu 79, a druga na uzlaznoj vrhovi trendova blizu 80. Izlazak na prethodnu najvišu nudi najsigurniju rutu jer je to mjesto na kojem bi prodavači mogli pokrenuti još jedan preokret. Naše vještine čitanja vrpce sada su u igri jer se cijena slaže u bikovita 60-minutna konsolidacija koja traje 8 sati (crni pravokutnik na 60 minuta karte).

Manjak prodajnog pritiska omogućava nas igrati za veći izlaz, koji ima tri prednosti. Prvo će pogoditi 80, prirodni cilj otvorenog interesa tijekom isteka. Drugo, to će istisnuti gornji Bollinger Band, postavljajući uobičajeni signal prodaje. Treće, otpor će se postići nakon što mali proboj ohrabri novu publiku da preuzme rizik. Njihovu pohlepu uvlačimo u čarobni broj, uzimajući priličnu zaradu, dok grabežljivci dolaze u red da bi se hranili tek iskočenim bikovima.

Donja linija

Trgovačka prednost definira vaše tehničke ili strateške prednosti u izuzetno konkurentnom tržišnom okruženju. Trgovci mogu uspostaviti više rubova počevši s popularnim strategijama i prilagođavanjem pravila kako bi se smanjio rizik od zarobljavanja kod emotivne gomile.