4 najbolja uzajamna fonda s velikim indeksom velikog kapitala u SAD-u

Ulagači koji žele generirati povrat sličan američkom tržištu dionica mogu to učiniti ulaganjem u domaće dionice velikog kapitala koje predstavljaju najveći dio američkog tržišta dionica. Američke tvrtke s velikim kapitalom obično su dobro uspostavljena poduzeća koja imaju konkurentske prednosti u proizvodnji i prodaji. Te tvrtke obično imaju velika financijska sredstva koja mogu biti raspoređena kako bi ostvarila povrat dioničara kroz dividende i otkupe dionica. Ulagači zainteresirani za ulaganje u američke dionice velikog kapitala mogu to učiniti ulaganjem u pasivno upravljane uzajamne fondove po razumnim troškovima.

Klasa investitora fonda Rydex NASDAQ-100

Imovina pod upravljanjem (AUM): 1 milijarda USD

Prosječna godišnja neto vrijednost imovine (NAV) u razdoblju od 2010. do 2015. godine: 17, 13%

Omjer neto troškova: 1, 26%

Investicijska klasa Rydex NASDAQ-100 prati izvedbu, prije naknada i troškova, indeksa NASDAQ-100, kojeg čine vrijednosni papiri koje je izdalo 100 najvećih nefinancijskih kompanija koje kotiraju na NASDAQ-u. Oko 38% udjela u fondu dodijeljeno je tvrtkama koje se bave informacijskom tehnologijom, dok potrošačke diskrecijske dionice čine oko 14% udjela u fondu. Apple je najveći dionički fond sa oko 6, 5% izdvajanja. Fond drži dionice brojnih drugih poznatih tvrtki, kao što su Microsoft, Amazon.com, Alphabet i Facebook. Top 10 udjela u fondu čini 42% imovine fonda.

Klasa investitora fonda Rydex NASDAQ-100 zaradila je ukupnu ocjenu od pet zvjezdica od Morningstara. Fond dolazi bez naknada za punjenje i zahtijeva minimalno ulaganje od 2.500 USD.

Dionice investitora fonda BlackRock Large Cap Index

AUM: 99, 2 milijuna dolara

Prosječni godišnji povrat NAV za 2012-2015 .: 12, 17%

Omjer neto troškova: 0, 38%

Investitor A Shares ulaže u portfelj dionica kako bi postigao uspješnost koja će odgovarati ukupnom prinosu Russell 1000 indeksa, što predstavlja 1.000 dionica s najviše pozicija u indeksu Russell 3000. Fond nastoji replicirati investicijske rezultate temeljnog indeksa držanjem svih dionica uključenih u Russell 1000 Index. Sektor informacijske tehnologije ima najveću raspodjelu od 20%, dok financijske i zdravstvene zalihe otpadaju na oko 18 odnosno 14% imovine fonda. Nijedan pojedinačni udjel u portfelju fonda ne čini više od 4% imovine fonda.

Investitor A BlackRock fond s velikim indeksom karata dobio je od Morningstara ukupnu ocjenu od četiri zvjezdice. Fond nema naknadu za učitavanje i zahtijeva od svojih investitora da ulože najmanje 1.000 USD.

Fond vjernosti NASDAQ kompozitnog indeksa

AUM: 2, 1 milijarde dolara

Prosječni godišnji povrat NAV za razdoblje 2010-2015: 16, 58%

Omjer neto troškova: 0, 29%

Fond Fidelity NASDAQ Composite Index želi replicirati performanse NASDAQ Composite Indexa. Fond koristi tehnike uzorkovanja za dobivanje rezultata ulaganja koji su slični temeljnom indeksu, a ne da u potpunosti repliciraju komponente indeksa. Dionice informacijske tehnologije daleko su najveće udjele od 46%, dok diskrecijske dionice potrošača čine 18% udjela u fondu.

Fond ima jedan od najnižih omjera troškova među svojim vršnjacima. Morningstar je fondu dodijelio ocjenu s pet zvjezdica. Fond indeksa Fidelity NASDAQ Composite Index ne naplaćuje naknadu za opterećenje i zahtijeva minimalnu investiciju od 2500 dolara.

Dionice investitora Fonda Vanguard s visokim indeksom prinosa na dividende

AUM: 15, 7 milijardi USD

Prosječni godišnji povrat NAV za razdoblje 2010-2015: 13, 26%

Omjer neto troškova: 0, 18%

Dionice investitora Vanguard indeksa prinosa visokih dividendi prate izvedbu FTSE indeks visokih dividendi koji se sastoji od uobičajenih dionica tvrtki koje isplaćuju dividende veće od prosjeka. Fond provodi potpunu strategiju ulaganja replike držeći sve komponente temeljnog indeksa. Fondovi fonda dobro su raznoliki u različitim sektorima, a niti jedan sektor ne predstavlja više od 15%. Zalihe robe široke potrošnje imaju najvišu raspodjelu od 15%. Prvih 10 udjela u fondu čine 31% imovine fonda.

Niski omjer rashoda i snažni prinosi prilagođeni riziku donijeli su fondu srebrnu ocjenu analitičara i ukupnu ocjenu pet zvjezdica od Morningstara. Dionice investitora Vanguard indeksa prinosa visokih dividendi ne naplaćuju naknade za opterećenje i zahtijevaju minimalno ulaganje od 3.000 dolara.