Kako mogu izvršiti financijsku analizu pomoću Excela?

Investitori mogu koristiti Excel za pokretanje tehničkih izračuna ili izradu osnovnih računovodstvenih omjera. Korporacije mogu koristiti Excel za pokretanje analize proračuna, analize rizika ili diskontnih novčanih tokova. Trgovci opcijama često koriste Excel za pokretanje cijena Black-Scholes. Postoje stotine standardnih modela financijske analize koji se mogu izvesti putem Excela.

Excel za stručnjake iz financija

Ekstremno radno znanje Excela i ovladavanje zajedničkim Excelovim funkcijama neprocjenjivo je za one iz financijske karijere. Bilo kojim podacima se može unositi i njima se manipulirati sve dok ih je moguće izmjeriti.

Iako je možda nemoguće savladati sve značajke programa Excel, presudno je shvatiti kako izvoditi funkcije koje su kritične za određenu ulogu analitičara. Pokušajte primijeniti nešto slično pravilu 80-20 za vaše Excel korištenje - 80 posto vaših rezultata može proizlaziti iz 20 posto vaših Excel funkcija i prečaca.

Uobičajene značajke analize uključuju manipulaciju podacima, oblikovanje, stožerne stope, jednadžbe pretraživanja i vrednovanja.

Excel za investitore

Ulagači financijsku analizu provode na jedan od dva široka načina. Prvi se fokusira na podatke prikupljene iz financijskih izvještaja tvrtke (temeljna analiza) koji mogu pružiti Excelu sastavne blokove za napredne jednadžbe. Drugi se fokusira na planiranje, vjerojatnosti i analizu tada (tehnička analiza).

Excel je vjerojatno korisniji temeljnom analitičaru. Tehnička se analiza često uvelike oslanja na interaktivne grafikone. Ove se karte lakše koriste i brzo ažuriraju putem stvarnog softvera za tehnički dijagram, umjesto Excel-a.

Excel za računovođe i savjetnike

Ponekad se financijska analiza odnosi na ponovno postavljanje poznatih podataka umjesto predviđanja budućih informacija. Za računovođe i savjetnike, Excel može obavljati funkcije za amortizaciju, amortizaciju, poreze i proračunske proračune.

Excel se naravno prilagodio računovodstvu troškova zahvaljujući svojoj fleksibilnosti. Za razliku od financijskog računovodstva, koji ima kruta pravila i relativno ujednačenu metodologiju, računovodstvo troškova trebalo bi izmijeniti kako bi odgovaralo individualnim potrebama poduzeća.

Excel može pratiti, ažurirati i prezentirati informacije na načine koji omogućuju inteligentnije poslovne odluke.