Netflix opcije Trgovci traže veliki skok

(Napomena: Autor ove temeljne analize je financijski pisac i portfelj menadžer. On i njegovi klijenti posjeduju dionice NFLX-a.)

Do kraja lipnja trgovci opcijama kladili su se udjele Netflix Inc. (NFLX) za više od 10%. Dionice bi trebale do nevjerojatne udaljenosti od svih svojih vrhunaca blizu $ 334 po dionici. Tehnička analiza grafikona Netflix podržava bikove oklade trgovaca i sugerira da bi dionice internetske medijske kuće za streaming mogle porasti na preko 320 USD.

Iako je Netflix gotovo 11% niži od svog dosad najvišeg dosega, trenutno trguje oko 295 USD, i dalje je viši od 53% za 2018. Dionice su se više nego udvostručile tijekom protekle godine jer je porastao međunarodni rast pretplatnika, što je natjeralo dionice da zabilježe rekord uspone. S&P 500 porastao je za samo 12, 5% u usporedbi.

NFLX koda YCharts

Bullish Bet

Dugotrajna strategija opcija raspoređivanja koja je istekla 15. juna, podrazumijeva da bi dionice mogle porasti ili pasti za otprilike 16% od štrajkačke cijene od 290 dolara, što dionice stavlja u ogroman raspon trgovanja od približno 243 do 337 dolara. No, broj otvorenih poziva malo nadmašuje broj otvorenih poziva, s gotovo 1.600 poziva na samo 1.100 mjesta. To sugerira da trgovci opcijama klade jače dionice Netflixa s rastom isteku.

Uspon do 322 dolara

Ali gledajući gore i dolje opcijski lanac, može se naći značajna oklada po cijeni od 300 USD, s 5000 ugovora o otvorenom pozivu. Uz trgovanje pozivima od otprilike 21, 50 USD, dionice Netflixa trebale bi porasti na 321, 50 USD, što je povećanje za gotovo 10% od njegove trenutne cijene, samo da bi se izjednačile. Veličina uloga je velika, s vrijednošću dolara oko 10, 75 milijuna dolara. Uz to, otvoreni interes za tu štrajk cijenu neprestano raste od 26. ožujka.

(Obavijest trgovca)

Bikovi karte

Grafikon također pokazuje da dionice Netflixa oporavljaju, nakon što su dostigle razinu tehničke podrške oko 273 dolara i sada se dižu iznad osnovne razine tehničke otpornosti na 295, 50 dolara. To bi moglo dovesti do povratka dionica prema $ 323. Indeks relativne snage također se ponovo počeo povećavati, što je i bikast pokazatelj.

Sljedeći veliki test za Netflix, koji će odrediti koliko visoka ili niska dionica ide, doći će kada kompanija 16. travnja izvijesti o rezultatima u prvom tromjesečju 2018. To će zasigurno odlučiti hoće li trgovci opcijama rezervirati dobit ili gubitak.

Michael Kramer osnivač je Mott Capital Management LLC, registrirani savjetnik za ulaganje i menadžer tvrtke aktivno upravljanog, tematskog rasta portfelja tvrtke, dugog postojanja. Kramer obično kupuje i drži zalihe u trajanju od tri do pet godina. Kliknite ovdje za Kramerovu biografiju i udjele njegovog portfelja. Informacije koje su predstavljene su samo u obrazovne svrhe i ne namjeravaju ponuditi ili zatražiti prodaju ili kupnju bilo kojeg određenog vrijednosnog papira, ulaganja ili strategije ulaganja. Ulaganja uključuju rizik i ako nije drugačije navedeno, nisu zajamčena. Prije provedbe bilo koje ovdje raspravljene strategije prvo se savjetujte s kvalificiranim financijskim savjetnikom i / ili poreznim stručnjakom. Na zahtjev, savjetnik će pružiti popis svih preporuka danih u proteklih dvanaest mjeseci. Dosadašnji rad nije pokazatelj budućeg učinka.