Operativni zahtjev za novčanim tokom (OCFD)

Što znači operativni zahtjev za novčanim tokom?

Operativna potražnja za novčanim tokom (OCFD) mjera je iznosa operativnog novčanog toka potrebnog za podmirivanje kapitalnih troškova strateških ulaganja tvrtke. Ova se vrijednost koristi za izračunavanje dodane vrijednosti strateških ulaganja i operacija tvrtke.

Razumijevanje potražnje operativnog novčanog toka (OCFD)

Strateška investicija je svako ulaganje u plan igre. Operativna potražnja za novčanim tokom (OCFD) je iznos novčanog toka potreban da bi svaka strateška investicija imala neto sadašnju vrijednost nulu ili postigla minimalnu profitabilnost. Na primjer, ako je strateško ulaganje tvrtke kupnja postrojenja na novom tržištu, OCFD bi bio najmanji iznos gotovine koji bi postrojenje trebalo generirati tijekom svog životnog vijeka kako bi ispunilo povrat koji zahtijevaju ulagači.

Australijska kompanija GUD Holdings i OFCD

Australijska tvrtka GUD Holdings korporativni je roditelj za nekoliko robnih marki za kućanstvo, poput Ryco filtera, Sunbeam, Davey Pumps i Lock Focus. Nakon što je Ian Campbell preuzeo dužnost izvršnog direktora tvrtke 1998. godine, vodio je uspješan krug i pomogao mu da postane profitabilno poduzeće. Ključno u financijskoj strategiji tvrtke je da se očekuje da menadžeri GUD-a generiraju snažne financijske brojeve za ključni pokazatelj uspješnosti: novčanu dodanu vrijednost (CVA) i ta je referentna vrijednost povezana s OCFD. Novčana dodana vrijednost (CVA) mjera je sposobnosti poduzeća da stvara novčani tijek koji prelazi povrat potrebnog novčanog toka od ulaganja ulagatelja.

Campbell očekuje da će svaka GUD-ova kompanija premašiti 10% ponderiranih prosječnih troškova kapitala (stopa za koju se očekuje da će tvrtka u prosjeku platiti svim vlasnicima vrijednosnih papira za financiranje imovine). Poslovanje GUD-a procjenjuje se na porastu dodane vrijednosti u odnosu na prethodnu godinu. (CVA je iznos novca koji tvrtka stvara kroz svoje poslovanje. Izračunava se oduzimanjem zahtjeva operativnog novčanog toka od operativnog novčanog toka iz izvještaja o tijeku novca.) Campbell svake godine utvrđuje proračun za svaku podjelu i ponderirani prosječni troškovi kapitala mogu varirati od tvrtke do tvrtke. Ako se, na primjer, postavi na 17%, a posao postigne 18%, menadžeri će primiti bonuse. Međutim, menadžeri neće dobiti bonus ako posao dođe na 16%.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Novčana dodana vrijednost (CVA) Dodana novčana vrijednost mjeri je sposobnost tvrtke da stvara novčani tijek koji prelazi povrat potrebnog novčanog toka ulaganja. više Kako djeluje dodana vrijednost dioničara Dodana vrijednost (SVA) je mjera operativne dobiti koju je tvrtka proizvela iznad svojih troškova financiranja ili troškova kapitala. više Trošak kapitala: Što trebate znati Trošak kapitala je potreban povrat koji tvrtka treba da bi napravio projekt kapitalnog proračuna, kao što je izgradnja nove tvornice. više Oslobođeni slobodni novčani tok (LFCF) Osigurani slobodni novčani tok (LFCF) je novac koji ostaje nakon što je tvrtka platila svoje obveze po svom dugu i izdvojila kapital za poslovanje. više Je li ova tvrtka zarađuje novac? Izračunavanje marže dobiti Dobit marže mjeri stupanj u kojem tvrtka ili poslovna aktivnost zarađuju. Izražava se u postotku, što ukazuje na to koliko centa zarade stvara za svaki dolar prodaje. više Prinos novčanog toka: Što trebate znati Besplatan prinos novčanog toka je financijski omjer koji standardizira slobodni novčani tok po dionici, za koji se očekuje da će kompanija zarađivati ​​u usporedbi s njegovom tržišnom vrijednošću po dionici. više partnerskih veza