Izravno prema naprijed

Što je izravni napadač?

Izravna valuta ili valutni napredak valutni je ugovor koji zaključuje tečaj i datum isporuke nakon datuma ugovorene vrijednosti. To je najjednostavnija vrsta deviznog terminskog ugovora i štiti ulagača, uvoznika ili izvoznika od kolebanja tečaja.

Razumijevanje izravnih naprijed

Izravni terminski ugovor definira uvjete, tečaj i datum isporuke, razmjene jedne valute za drugu. Tvrtke koje kupuju, prodaju ili posuđuju od stranih tvrtki mogu koristiti izravne ugovore za ublažavanje svog tečaja, zaključujući tečaj za koji smatraju da je povoljan.

Na primjer, od američke tvrtke koja kupuje materijale od francuskog dobavljača može se tražiti da plati polovinu ukupne vrijednosti plaćanja u eurima sada, a drugu polovinu u šest mjeseci. Prvo plaćanje može se platiti putem trgovine na licu mjesta, ali kako bi umanjilo valutni rizik od moguće aprecijacije eura u odnosu na američki dolar, američka tvrtka može zaključiti tečaj s izravnom naprijed kupnjom eura.

Cijena izravne naprijed izvedena je iz spot kamatne stope plus ili minus unaprijednih bodova izračunatih iz razlike kamatnih stopa. Točka koja treba napomenuti je da forward stopa nije predviđanje mjesta na kojem će biti spot stopa na datum predavanja. Valuta koja je skuplja za kupnju za datum unaprijed, a ne za spot datum, smatra se trgovanjem unaprijed premijom, dok se onaj jeftiniji trguje s unaprijed diskontom.

Spoljno tržište deviza obično se podmire za dva radna dana, s izuzetkom USD / CAD, koji se obračunava sljedeći radni dan. Svaki ugovor koji ima datum isporuke koji je duži od datuma spota naziva se terminskim ugovorom. Većina ugovora o deviznom terminu imaju manje od 12 mjeseci, ali mogući su i duži ugovori kod najlikvidnijih valutnih parova. Devizni ugovori s deviznim rokom mogu se koristiti i za špekuliranje na valutnom tržištu.

Ključni odvodi

• Izravna valuta ili valutni napredak valutni je ugovor koji zaključuje tečaj i datum isporuke nakon datuma ugovorene vrijednosti.
• To je najjednostavnija vrsta deviznog terminskog ugovora i štiti ulagača, uvoznika ili izvoznika od kolebanja tečaja.
• Cijena izravne naprijed izvedena je iz spot kamatne stope plus ili minus unaprijednih bodova izračunatih iz razlike kamatnih stopa.

Naselje

Izvanredan napredak je čvrsta obveza preuzeti isporuku kupljene valute i izvršiti isporuku prodane valute. Protivničke strane moraju jedna drugoj dati upute o određenim računima na kojima uzimaju isporuku valuta.

Izravni naprijed može se zatvoriti sklapanjem novog ugovora radi suprotnog, što može rezultirati dobitkom ili gubitkom u odnosu na izvorni posao, ovisno o kretanju na tržištu. Ako se odustajanje obavlja s istom strankom kao i izvorni ugovor, iznosi valute uobičajeno su netirani prema sporazumu Međunarodnog udruženja trgovaca razmjenom. To smanjuje rizik podmirenja i količinu novca koji je potrebno promijeniti u ruke.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Foreward tržište Foreward tržište je tržište bez recepta koje određuje cijenu financijskog instrumenta ili imovine za buduću isporuku. Prednja tržišta koriste se za trgovanje raznim instrumentima, ali taj se naziv prvenstveno koristi u odnosu na tržište deviza. više Definicija bodova unaprijed Prednji bodovi su broj baznih bodova koji se dodaju ili oduzimaju od trenutne promptne stope da bi se odredila stopa naprijed. više Kako djeluje devizni forward, forward valut je obvezujući ugovor na deviznom tržištu koji zaključuje tečaj za kupnju ili prodaju valute na budući datum. Terminski devizni novac je u osnovi alat za zaštitu koji ne uključuje nikakvo plaćanje unaprijed. više Definicija Forex Spot Rate-a Forex spot stopa je najčešća kotirana Forex stopa, kako na veleprodajnom, tako i na maloprodajnom tržištu. više Definicija Roll Forward Roll forward predstavlja zatvaranje kratkoročnog derivativnog ugovora i otvaranje novog dugoročnijeg ugovora za istu osnovnu imovinu. više Kratki datum Naprijed definicija Kratki datum je ugovor o razmjeni koji uključuje stranke koje se dogovore o utvrđenoj cijeni za prodaju / kupnju imovine u budućnosti, koja je kratkoročna. više partnerskih veza