Prevelika ili prekomjerna prodaja? Da biste saznali, upotrijebite indeks relativne snage

Indeks relativne snage (RSI) je pokazatelj zamaha koji mjeri veličinu nedavnih promjena cijena kako bi se procijenili uvjeti prekupa ili preprodaje u cijeni dionica ili druge imovine. RSI je prikazan kao oscilator (linijski graf koji se kreće između dvije krajnosti). Može imati očitanje od 0 do 100. Pokazatelj je izvorno razvio J. Welles Wilder Jr., a uveo ga je u svojoj seminarskoj knjizi iz 1978. godine, New Concepts in Technical Trading Systems.

Primarni trend zaliha ili imovine je važan alat za osiguravanje ispravnog razumijevanja očitanja očitanja. Na primjer, poznati tržišni tehničar, Constance Brown, CMT, promovirao je ideju da je pretjerano čitanje RSI-a u uzlaznom trendu vjerovatno puno veće od 30%, a očitavanje pretjerane cijene na RSI-u tijekom silaznog trenda mnogo je niže od 70%.

Tradicionalno tumačenje i uporaba RSI-a je da vrijednosti od 70 ili više ukazuju na to da vrijednosni papir postaje precijenjen ili precijenjen i može se pripremiti za preokret trenda ili za korektivni povrat cijene. RSI čitanje od 30 ili niže ukazuje na pretprodat ili podcijenjen uvjet.

Precijenjeni i prekomjerni nivoi

U smislu analize tržišta i trgovačkih signala, RSI koji se kreće iznad horizontalne 30 referentne razine smatra se bikovitim pokazateljem, dok RSI koji se kreće ispod horizontalne 70 referentne razine smatra se medvjeđim pokazateljem. Budući da su neke imovine više isparljive i kreću se brže od ostalih, 80 i 20 također se često koriste u pretjeranom kupnju i prenamjeni.

Pretjerano kupljeno ili prekomjerno? Korištenje RSI-a za pronalaženje

Momentum i indeks relativne snage

Razlika u cijeni / oscilatoru

divergencijareverznajektorska akcija

Neuspjeh ljuljačke

bijeg

Pobijedite tržište s jakom strategijom neuspjeha uzoraka

Raspon RSI

Tijekom porasta, RSI se zadržava između različitih razina nego za vrijeme silaznog trenda. To ima smisla, jer RSI mjeri dobitke u odnosu na gubitke. U uzlaznom trendu dobit će se više dobitaka, održavajući RSI na višim razinama. U trendu pada, RSI će težiti zadržavanju na nižim razinama.

Tijekom uzlaznog trenda, RSI ima tendenciju da ostane iznad 30 i trebao bi pogoditi 70 često. Tijekom silaznog trenda rijetko je vidjeti RSI iznad 70, a indikator često doseže 30 ili ispod. Ove smjernice mogu pomoći u određivanju jačine trenda i uočavanju potencijalnih preokreta. Na primjer, ako RSI nije uspio dostići 70 u nizu promjena cijena zaredom tijekom porasta, a zatim padne ispod 30, trend je oslabio i mogao bi se kretati niže.

Obrnuto vrijedi za silazni trend. Ako silazni trend ne može doseći 30 ili niže, a potom se kreće iznad 70, taj silazni trend je oslabio i mogao bi se okrenuti naopako.

Kršenja RS-a u trendu

crte trenda

Indeks relativne čvrstoće prema kretanju prosječne divergencije konvergencije

Kao i RSI, Divergence Divergence (MACD) je još jedan trend-pokazatelj zamaha koji pokazuje odnos između dva pomična prosjeka cijene vrijednosnog papira. MACD se izračunava oduzimanjem 26-razdoblja eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA) od 12-razdoblja EMA. Rezultat tog izračuna je linija MACD. Devetodnevna EMA MACD-a, nazvana "signalna linija", tada se crta na vrhu MACD linije, koja može funkcionirati kao okidač za kupnju i prodaju signala. Trgovci mogu kupiti vrijednosni papir kada MACD pređe iznad svoje signalne linije i prodati, ili kraće, vrijednosni papir kada MACD pređe ispod signalne linije.

,