Retracement vs. preokret: u čemu je razlika?

Većina nas se pita je li pad cijene dionica koje držimo dugoročan ili je puki štucanje na tržištu. Neki od nas su prodali zalihe u takvoj situaciji, samo da bi vidjeli da se dižu do novih vrhunaca samo nekoliko dana kasnije. Ovaj scenarij može biti frustrirajuće i previše čest. Iako se to u potpunosti ne može izbjeći, ako znate kako pravilno identificirati i trgovati prekidima, počet ćete vidjeti poboljšanje u vašem učinku.

Ključni odvodi

• Odstupanja su privremeni preokreti cijena koji se događaju u većem trendu.
• Povišenje u uzlaznom trendu karakterizira viši pad i viši pad
• Preokret je, s druge strane, kad trend mijenja smjer.
• S preokretom, cijena će se vjerojatno nastaviti u tom smjeru unazad duže vrijeme.
• Preokrete često karakteriziraju obrasci koji su suprotni, poput dvostrukih vrhova.

retracement

Odstupanja su privremeni preokreti cijena koji se događaju u većem trendu. Ključno je to što su ovi preokreti cijena privremeni i ne ukazuju na promjenu šireg trenda.

Primjetite da je, unatoč pomicanju unazad, dugoročni trend prikazan na donjem grafikonu i dalje netaknut. Cijena dionica još uvijek raste. Kad se cijena pomiče, ona donosi novi maksimum, a kada padne, počinje se smanjivati ​​prije nego što dostigne prethodni minimum. Ovaj pokret je jedan od principa uzlaznog trenda, gdje su viši vrhunci i viši padovi. Iako se to događa, trend je u porastu.

Tek kada jedan uzlazni trend čini niži i niži maksimum, trend se dovodi u pitanje i preokret bi mogao biti u znaku.

Preokret

Preokret je, s druge strane, kada trend cijena imovine mijenja smjer. To znači da će se cijena vjerovatno nastaviti u tom smjeru unazad duže vrijeme. Ove promjene smjera mogu se dogoditi naopako nakon silaznog trenda ili nagore nakon uzlaznog trenda.

Najčešće je promjena velika promjena u cijeni. Međutim, može doći do nedostataka gdje cijena oporavlja prethodni smjer. Nemoguće je odmah reći je li privremena korekcija cijena povlačenje ili nastavak preokreta. Promjena može biti nagli pomak ili može potrajati danima, tjednima ili čak godinama da se materijalizuju.

Pomični prosjek (MA) i trendovi pomažu trgovcima da prepoznaju preokrete. Preokreti unutar dana su važni za današnje trgovce, ali dulje zadržavanje sredstava ili ulagači mogu se usredotočiti na promjene tijekom mjeseci ili tromjesečja. Kao što je prikazano na slici dolje, kada cijena padne ispod vrijednosti MA ili povučene linije trenda, trgovci znaju paziti na potencijalni preokret.

Na grafikonu se prikazuje cijena imovine koja se kreće uzlaznim trendom jer povećava i najviše padove. Cijena pada ispod linije trenda i čini nižu nisku kako pada. Imovina stvara nedostatke, ali nastavlja s trendom pada. Jednom kada cijena opet počne izražavati i padati, to će nagovijestiti preokret.

Posebno razmatranje

Važno je znati razlikovati korekciju od preokreta. Nekoliko je ključnih razlika između ove dvije koje biste trebali uzeti u obzir pri razvrstavanju kretanja cijena:

Dok pregledavate gornju tablicu, imajte na umu da je kratkotrajno kamata kasnila kada je prijavljeno, pa može biti teško sa sigurnošću reći ovisno o vašem vremenskom okviru.

Gornji grafikon može se sažeti kazivanjem da povlačenja imaju obilje neodlučnosti u svojim pokretima, a preokreti prikazuju autoritativne radnje. Glasnoća je možda mala pri povlačenju, ali dolazi do poništavanja. Prva je pasivna; potonji je agresivan. Viši niži i visoki vrh karakteriziraju pomicanje uzlaznog trenda, dok preokret često karakteriziraju obrasci koji su suprotni ovome, poput dvostrukih vrhova - dva slična visoka, a zatim nova niska - ili obrasca glave i ramena - donji visoki, a slijedi niži niska. Čak su i kratkotrajni pokreti koji se odražavaju na pojedinim svijećnjacima često neodlučniji tijekom pomicanja, dok su svijeće koje se formiraju kada se obrni trend obrne, obično vrlo duge, s puno pokreta i zamaha.

Dakle, zašto je prepoznavanje dodataka toliko važno ">

1. Zadržite se tijekom cijele rasprodaje, što bi moglo rezultirati velikim gubicima ako se pokazalo da popravak predstavlja veći preokret trenda.
2. Prodaj i kupi ako se cijena oporavi, što će nesumnjivo rezultirati gubitkom novca na provizijama i namazima, a može rezultirati i propuštenom mogućnošću ako se cijena naglo oporavi.
3. Prodaja trajno, što bi moglo rezultirati propuštenom prilikom ako se cijena oporavi.

Pravilnim prepoznavanjem pokreta kao ispravke ili preokreta možete smanjiti troškove, ograničiti gubitke i sačuvati dobitke.

Utvrđivanje opsega

Jednom kada znate kako prepoznati prekretnice, možete naučiti kako odrediti njihov opseg.

Fibonaccijevi retrocementi izvrsni su alati za izračunavanje opsega korekcije. Upotrijebite alat za prilagodbu Fibonaccijeva, dostupan u većini programa za grafikone, kako biste nacrtali liniju od vrha do dna najnovijeg impulsnog vala.

Fibonacijevo povlačenje

Retracezije između 23% i 78% prethodnog impulsnog vala su česte. To ne znači da dionice padaju 23%. Umjesto toga, to znači da će se, ako se dionica nedavno premjestila s 10 na 5 dolara, često povući najmanje 23% tog poteza od 5 USD ili 1, 15 USD. U ovom trenutku, trend je i dalje u porastu, pretpostavljajući da je 15 dolara novo, a najniži 10 dolara. Ako cijena poskoči iznad 10 USD, tada je uzlazni trend i dalje netaknut, ako se povećava i postigne novi maksimum. Ako se ne pomakne iznad 15 USD i počne ponovo padati, možda je vrijeme za izlazak.

Razine zaokretnih točaka često se koriste i pri određivanju opsega korekcije. Budući da će se cijena često obrnuti blizu razine potpore i otpora, ako cijena nastavi dalje od ove točke, to ukazuje na snažan trend, a odlaganje i preokretanje znači suprotno. Pivotne točke obično koriste dnevni trgovci, koristeći jučerašnje cijene za označavanje područja otpornosti na podršku za sljedeći dan trgovanja.

Ako su glavni trendovi koji podržavaju veći trend probijeni na velikoj količini, tada je preokret najvjerojatnije na snazi. Za potvrdu obrnutosti, u kombinaciji s ovim trendovskim linijama često se koriste obrasci grafikona i svijećnjaci.

Sljedeći grafikon prikazuje to na djelu. Uslijedi silazni trend, ali tada se cijene povećavaju iznad trendne. U tom je trenutku cijena već učinila višu nisku. Nakon proboja, dolazi do male korekcije, ali tada cijena povećava jači volumen. Ovo kretanje više nije oporavak silaznog trenda, već je val gore preokrenuo silazni trend, a trend je u porastu.

Suočavanje s lažnim signalima

Čak i korekcija koja ispunjava sve kriterije navedene u gornjoj tablici može se pretvoriti u preokret uz vrlo malo upozorenja. Najbolji način da se zaštitite od takvog preokreta je korištenje naloga za zaustavljanje gubitaka.

U idealnom slučaju želite smanjiti rizik izlaska tijekom korekcije, dok istovremeno možete brzo izaći iz preokreta. Odstupanje zahtijeva praksu, i nemoguće je stalno biti u pravu. Ponekad će ono što izgleda kao preokret biti oporavak, a ono što izgleda kao ispravak završit će kao preokret.

Kao trgovac, razlikujte izmeštanja i preokrete. Bez ovog znanja, riskirate prerano otići i izgubiti priliku, zadržati se na gubitku pozicija ili izgubiti novac i trošiti novac na provizije / razlike. Kombinacijom tehničke analize s nekim osnovnim mjerama identifikacije možete se zaštititi od tih rizika i bolje iskoristiti svoj kapital za trgovanje.