Glavni tehnički pokazatelji za početnike trgovce

Početak u trgovačkoj igri? Važno je tražiti najbolje tehničke pokazatelje za praćenje akcije. To utječe na to kako ćete tumačiti trendove - i na pozicijama i u širokim prosjecima - kao i na vrstu mogućnosti koje se pojavljuju u vašim noćnim istraživanjima. Birajte mudro i izgradili ste čvrste temelje za uspjeh u špekulacijama. Birajte loše i predatori će se postrojati, spremni odabrati svoj džep na svakom koraku.

Većina novaka prati stado prilikom izrade svojih prvih trgovačkih ekrana, hvatajući snop konzerviranih indikatora i puneći što je više moguće ispod cjenovnih traka svojih omiljenih vrijednosnih papira. Ovaj "više je bolji" pristup proizvodnji signala kratkog spoja, jer na tržište gleda od previše kutova odjednom. Ironično je jer pokazatelji najbolje funkcioniraju kada pojednostavljuju analizu, smanjujući buku i pružajući upotrebljiv izlaz o trendu, zamahu i vremenu.

Umjesto toga, koristite drugačiji pristup i razvrstajte vrste informacija koje želite slijediti tijekom tržišnog dana, tjedna ili mjeseca. Zapravo, gotovo svi tehnički pokazatelji uklapaju se u pet kategorija istraživanja. Svaka se kategorija može dalje podijeliti na vodeće ili zaostajuće. Vodeći pokazatelji predviđaju gdje se kreće cijena, dok zaostali pokazatelji izvještavaju o pozadinskim uvjetima kada je cijena već u kretanju:

• Pokazatelji trendova (zaostajanje) analiziraju da li se tržište vremenom kreće prema gore, prema dolje ili u stranu.
• Pokazatelji srednje reverzije (zaostajanje) mjere koliko će se ljuljačka cijena proteći prije nego što kontra impuls pokrene korekciju.
• Pokazatelji relativne snage (vodeći) mjere oscilacije u pritisku kupovine i prodaje.
• Momentum pokazatelji (vodeći) procjenjuju brzinu promjene cijena tijekom vremena.
• Pokazatelji glasnoće (vodeći ili zaostajući) zbrajaju trgovinu i kvantificiraju hoće li bikovi ili medvjed imati kontrolu.

Ključni odvodi

• Pod vodećim pokazateljem se razumije gdje se kreće cijena, dok zaostali indikatori izvještavaju o pozadinskim uvjetima kada je cijena već u kretanju.
• Postavljanje tehničkih pokazatelja na najprikladnije numeričke unose za određeni stil trgovanja zahtijeva poseban skup vještina i iskustvo.

Pa, kako početnik može odabrati ispravnu postavku u startu i izbjeći mjesečno neučinkovitu proizvodnju signala? Najbolji je pristup u većini slučajeva započeti s najpopularnijim brojevima, istovremeno prilagođavajući jedan indikator i gledajući hoće li izlaz pomoći ili šteti vašoj izvedbi. Pomoću ove metode brzo ćete shvatiti specifične potrebe svoje razine.

Sada kada razumijete pet načina na koje pokazatelji seciraju tržišno djelovanje, prepoznajmo najbolje u svakoj kategoriji za početnike trgovce.

Trend: 50 i 200 dana EMA

Počet ćemo s dva pokazatelja koji su ugrađeni u isti panel kao i dnevna, tjedna ili unutardnevna traka. Pomični prosjeci osvrću se na radnju cijena tijekom određenih vremenskih razdoblja, dijeleći ukupan iznos na stvaranje tekućeg prosjeka koji se ažurira sa svakom novom trakom. Eksponencijalni pomični prosjeci od 50 i 200 dana (EMA) su više prilagodljive verzije svojih poznatih rođaka, jednostavnih pokretnih prosjeka (SMA). Ukratko, 50-dnevna EMA mjeri prosječnu srednju cijenu vrijednosnog papira, dok 200-dnevna EMA mjeri prosječnu dugoročnu cijenu.

Američki naftni fond (USO) s 50- i 200-dnevnih EMA neprestano je porastao u ljeto 2014., dok je instrument porastao na 9-mjesečni maksimum. 50-dnevna EMA smanjila se u kolovozu, a 200-dnevni EMA uslijedio je mjesec dana kasnije. Kratkoročni prosjek tada je prešao preko dugoročnijeg prosjeka (naznačeno crvenim krugom), označavajući medvjeđu promjenu trenda koja je prethodila povijesnom slomu.

Srednja reverzija: Bollinger pojasevi (20, 2 )

Kupnja i prodaja impulsa USO-a protežu se u prividno skrivene razine koje prisiljavaju kontra valove ili povlačenja da se pokrenu. Bollinger-ove pojaseve (20, 2) pokušavaju identificirati ove prekretnice mjereći koliko cijena može prijeći središnja tendencija, u ovom slučaju 20-dnevni SMA, prije nego što pokrene reverzijski impuls. Bendovi se također ugovaraju i šire u reakciji na fluktuacije volatilnosti, pokazujući promatranim trgovcima kada ta skrivena sila više nije prepreka brzom kretanju cijena.

Relativna čvrstoća: stohastika (14, 7, 3)

Kretanje tržišta razvija se ciklusima kupovine i prodaje koji se mogu prepoznati pomoću stohastike (14, 7, 3) i drugih pokazatelja relativne snage. Ti ciklusi često dosežu vrhunac na razini prekupe ili preprodaje, a zatim se pomiču u suprotnom smjeru, prelazeći dvije indikatorske linije. Izmjene ciklusa ne pretvaraju automatski u više ili niže cijene osiguranja kao što biste mogli očekivati. Umjesto toga, bikoviti ili medvjeđi zaokreti označavaju razdoblja u kojima kupci ili prodavači imaju kontrolu nad trakom. Još uvijek je potreban volumen, zamah i ostale tržišne sile kako bi generirali promjenu cijena.

SPDR S&P Trust (SPY) oscilira kroz niz ciklusa kupovine i prodaje kroz petomjesečno razdoblje. Potražite signale gdje je (a) došlo do križanja na ili blizu razine prekomjerne kupnje ili preprodaje i (b) pokazateljske linije, a zatim su gurnute prema sredini ploče. Ova je dvoslojna potvrda neophodna jer stohastika može dugo oscilirati u blizini ekstremnih razina na tržištima s velikim trendovima. Iako je 14, 7, 3 savršeno okruženje za početnike, razmislite o prelasku na brži unos od 5, 3, 3 jednom kada steknete iskustvo na tržištu.

Trenutak: MACD (12.26.9)

Pokazatelj prosječne konverzije i divergencije konvergencije (MACD), postavljen na 12, 26, 9, početnicima nudi snažan alat za ispitivanje brze promjene cijena. Ovaj klasični zamah alat mjeri brzinu kretanja određenog tržišta, dok pokušava odrediti prirodne prekretnice. Signali za kupnju ili prodaju nestaju kada histogram dosegne vrhunac i gurne u suprotnom smjeru kroz nultu liniju. Visina ili dubina histograma, kao i brzina promjena, djeluju međusobno kako bi se generirali razni korisni tržišni podaci.

SPY pokazuje četiri uočljiva MACD signala u periodu od 5 mjeseci. Prvi signal označava slabljenje momenta, a drugi bilježi smjer koji se razvija odmah nakon što signal ugasi. Treći signal izgleda kao lažno čitanje, ali precizno predviđa kraj impulsa kupovine u veljači do ožujka. Četvrti pokreće bič, što je vidljivo kad histogram ne uspije probiti nultu liniju.

Glasnoća: Glasnoća na balansiranju (OBV)

Držite histograme volumena ispod svojih cjenovnih traka kako biste ispitali trenutnu razinu interesa za određenu vrijednosnicu ili tržište. Nagib sudjelovanja s vremenom otkriva nove trendove, često prije nego što cjenovni obrasci do kraja propadnu ili propadnu. Također možete postaviti 50-dnevni prosjek glasnoće preko indikatora da biste vidjeli kako se trenutna sesija uspoređuje s povijesnom aktivnošću.

Sada dodajte volumen bilance (OBV), pokazatelj akumulacije i distribucije, da biste dovršili kratki pregled tijeka transakcije. Pokazatelj zbraja aktivnosti kupovine i prodaje, utvrđujući hoće li bikovi ili medvjedi pobjediti u borbi za veće ili niže cijene. Trendove možete crtati na OBV-u, kao i pratiti redoslijed uspona i padova. To djeluje vrlo dobro kao sredstvo za konvergenciju i divergenciju, kao što je Bank of America (BAC) dokazala između siječnja i travnja kada su cijene dosegle viši maksimum, dok je OBV dosegao niži maksimum, signalizirajući medvjeđu divergenciju koja prethodi strmom padu.

Donja linija

Odabir pravih tehničkih pokazatelja zastrašujući je, ali njime se može upravljati ako početnici trgovci usredotoče učinke u pet kategorija istraživanja tržišta: trend, srednja reverzija, relativna snaga, zamah i volumen. Jednom kada dodaju učinkovite pokazatelje za svaku kategoriju, mogu započeti dug, ali zadovoljavajući postupak prilagođavanja ulaznih podataka kako bi odgovarali njihovim stilovima trgovanja i toleranciji na rizik.