Pronalaženje trenda s Aroonom
1995. Tushar Chande, direktor Tuscarora Capital Management i autor knjiga „Novi tehnički trgovac“ (1994) i „Dalje od tehničke analize“ (2001), razvio je pokazatelj Aroon kako bi odredio smjer i snagu trenda. Najveća je vrijednost pokazatelja u pomaganju trgovcima i ulagačima da razluče je li dugoročni trend završen ili se jednostavno zaustavlja prije drugog koraka. Ovaj članak će vam pokazati kako izračunati i primijeniti Aroon indikator na svoje trgovanje.
Izračunavanje Aroona
Aroon indikator može se izračunati pomoću sljedeće formule:
Bullish - [(# od razdoblja) - (# razdoblja od najvišeg)] / (# od razdoblja)] x 100
Bearish - [(# razdoblja) - (# razdoblja od najnižeg niza)] / (# razdoblja)] x 100
Ako pogledamo ove formule, vidljivo je da obje gledaju koliko su nedavno postojali najnoviji vrhunci i padovi. Viši vrijednosti Aroona ukazuju na novije uspone i padove, dok niže vrijednosti pokazuju manje skorašnje i najniže vrijednosti. Štoviše, Aroonove vrijednosti osciliraju između 100 i 0 - veći broj ukazuje na jači trend i obrnuto.
Dva Aroonova indikatora (bikov i medvjedast) također se mogu pretvoriti u jedan oscilator tako da se bični indikator 100 postavi na 0 i medvjeđi indikator od 0 do -100 i nađe razliku između dvije vrijednosti. Taj oscilator tada varira između 100 i -100, pri čemu 0 ne pokazuje trend.
Upotreba Aroon pokazatelja
Aroon indikator koristi se crtanjem bikovske i medvjeđe verzije na istom pod-grafikonu ili crtanjem oscilatora na jednom pod-grafikonu.
Ključ za uspješno korištenje Aroon pokazatelja leži u gledanju dvije stvari:
- Kretanje pokazatelja oko ključnih razina, 30 i 70 - Kretanje iznad 70 označava snažan trend, dok pokreti ispod 30 pokazuju nisku snagu trenda. Kretanje između 30 i 70 ukazuje na neodlučnost. Na primjer, ako bikov indikator ostane iznad 70, dok medvjeđi indikator ostane ispod 30, trend je definitivno bikovit.
- Križanje između bikovskih i medvjeđih pokazatelja - Crossovers označava potvrde ako se pojave između 30 i 70. Na primjer, ako bikov indikator pređe iznad medvjeđeg pokazatelja, to potvrđuje bikovski trend.
Pogledajmo primjer:
Slika 1
Ovdje imamo primjer Titanium metala (TIE), dionica koja je snažno trenirala povećanu potražnju za titanom. Primijetite da je cijena Aroona bila na suprotnim krajevima prepreka od 30 do 70, a cijena je bila u jakom trendu. Također imajte na umu da, kada je došlo do križanja preko barijera 30-70, to je često značilo potvrdu novog trenda.
Aroon oscilator je malo jednostavniji, ali pruža manje informacija. Ključne razine koje trebate gledati su 50, 0 i -50. Kada se oscilator kreće iznad 50, to ukazuje na jaki bikovski trend. Kad se krene oko 0, to ukazuje na nedostatak definitivnog trenda. I na kraju, kad se probije ispod -50, to ukazuje na snažan medvjeđi trend.
Pogledajmo isti grafikon pomoću oscilatora:
Slika 2
Ovdje možemo vidjeti vrlo slične podatke, ali s nedostatkom potvrda, jer nije moguće križanje s oscilatorom.
Prilikom gledanja ovih grafikona važno je shvatiti da Aroon indikator zaostaje i samim tim je podložan oštrim padima cijena ili porastu. Stoga je vrlo važno koristiti druge metodologije kako bi se izašlo na oprezan način. Primjerice, gledanje svijeća s velikim volumenom unatrag dobar je način da izađete na pravu točku u slučaju naglog preokreta cijene. Točke zaustavljanja gubitka postavljene na ključnim razinama podrške još su jedan dobar način za kontrolu rizika.
Investitori možda preferiraju oscilator jer ga je lakše čitati i imaju manje kontradiktornih signala. U međuvremenu, aktivni trgovci mogu cijeniti dodatne informacije koje daju dva pokazatelja. Na vama je da odredite koja metodologija najbolje funkcionira za vaše potrebe i primijenite je na vlastito trgovanje. Oboje nude odličan način da utvrde postoji li trend i koliko je taj trend snažan.
Zaključak
Aroon pokazatelj najbolje koriste trgovci i ulagači zainteresirani za to je li trend još uvijek netaknut. To može pomoći trgovcima da izbjegnu neučinkovito korištenje kapitala, dopuštajući im da traže druge prilike tijekom bočnih tržišta i drže pozicije samo tijekom snažnih trendova. Međutim, važno je pažljivo gledati i analizirati zalihe koristeći druge studije u suradnji s Aroonom kako bi se izbjegla primarna slabost u ovom sustavu - oštra kretanja cijena.