Dobro je vrijeme za uzimanje Tesla profita

Dionice Tesla, Inc. (TSLA) možda nisu uspjele peti pokušaj proboja iznad nivoa u lipnju 2017., blizu 390 dolara, i sada bi mogle brzo izgubiti tlo, možda snižavajući razinu od 300 dolara. Trgovci i trgovci koji su kupili podršku za odbranu blizu 250 dolara trebali bi razmotriti iskorištavanje profita i udaranje po strani, jer su se prethodni odbili koji se počinju otpora blizu dosega brzo odvijati, često hvatajući velike bikove.

Makro teme pomiču se široko tržište već mjesecima, s trgovinskim tenzijama i rastućim izgledima za ekonomsko usporavanje za 2019. godinu, vagajući na sve vrste cikličkih predstava. Pravi vjernici to neće priznati, ali Tesla je, pored svog visokotehnološkog podrijetla, također ciklična igra, a prihodi i dobit ovise o kupcu koji troši besplatno. S obzirom na veliko usporavanje prodaje automobila u SAD-u ove godine, teško je tvrditi da je tvrtka imuna na sljedeću recesiju.

Tesla je u listopadu u Kini prodao samo 211 automobila, što je za 70% manje nego godinu dana, upozoravajući da bi medvjedić osjećaja prema američkim proizvođačima mogao loše naštetiti prekomorskim izgledima u 2019. i šire. Čak i trgovinski sporazum možda neće pomoći u ovom trenutku, jer će ružna američka etiketa vjerovatno postojati u azijskoj naciji još godinama koje dolaze. Europski izgledi nisu mnogo bolji, ako višak američkih carinskih prijetnji krvari tradicionalnu dobru volju.

Tjedni grafikon TSLA (2013. - 2018.)

Proces zamaha u 2013. zaustavio se ispod 300 USD u ožujku 2014., rezultirajući prvim vrhuncem u širokom rasponu trgovanja s podrškom od oko 175 USD. Razbio je tu razinu tijekom rasprodaje u siječnju 2016., označavajući vrhunac i priliku za kupnju, uoči vala oporavka koji je ponovio slomljenu potporu u ožujku. Dionica je testirala tu razinu u studenom i okrenula se znatno više, vrativši se rasponu otpora u veljači 2017. godine.

Prvostupanjski proboj privukao je široko zanimanje za kupnju, podižući cijenu iznad 380 USD u lipnju 2017. Daljnji povraćaj je našao potporu blizu 300 dolara mjesec dana kasnije, generirajući rujanski miting koji nije uspio samo dva boda iznad prethodnog maksimuma. Taj preokret označio je početak više medvjeđe faze, koju je karakterizirao niz nižih padova u najnižem stanju u travnju 2018. na 245 dolara. Dionice su ponovno testirale raspon otpora u lipnju i kolovozu, pri čemu su prodavači negirali oba pokušaja probijanja.

Pravni problemi Elona Muska doprinijeli su kasnijoj krizi koja je završila samo četiri boda iznad aprilskog minimuma u listopadu. Nagodba Komisije za vrijednosne papire (SEC) poboljšala je medvjeđi raspoloženje, generirajući vertikalni impuls koji je zaustavio samo osam bodova ispod visokog u kolovozu ranije ovog mjeseca. Dionica je izgubila više od 30 bodova u posljednja dva tjedna, ali još uvijek se trguje iznad kratkoročne podrške blizu 325 dolara. Tjedni stohastički oscilator prešao je u ciklus prodaje tijekom najnovijeg pada, predviđajući da će se relativna slabost nastaviti i početkom 2019. godine.

Dnevni grafikon TSLA (2017 - 2018)

Pokazatelj akumulacije raspodjele volumena (OBV) pokazao se ubrzo nakon vrhunca u rujnu 2017. i podigao nekoliko klikova iznad te razine tijekom pokušaja proboja u lipnju 2018. godine. Tijekom Muskovog skandala, pala je na najnižu razinu od veljače 2016., signalizirajući iseljavanje dioničara, dok je slaba akumulacija tijekom nedavnog porasta postigla mali napredak od duboke niske. Zauzvrat, to signalizira veliku medvjeđu divergenciju, predviđajući da neadekvatno sponzorstvo neće podržati proboj.

Očitavanje ograničenja akumulacije također predviđa da će biti potrebno nekoliko mjeseci ili duže da bi kupnja kamata skupila snagu potrebnu za uklanjanje otpora koji je već odbio višestruke pokušaje probijanja u posljednjih godinu i pol. Uz to, to govori informiranim tržišnim igračima da "pripaze dolje", jer bi ta strukturalna slabost mogla donijeti zalihe kroz 300 dolara u brzom i dramatičnom neuspjehu koji zarobljava najnoviju seriju tek isječenih bikova.

Donja linija

Tesline zalihe su se peti put okrenule otpornosti na više godina i sada bi se mogle prodati kroz psihološku podršku od 300 dolara.

Otkrivanje: Autor u vrijeme objave nije imao položaj u spomenutim vrijednosnim papirima.