Nvidijine dionice spremne su za veliki skok od 8% na zaradu

(Napomena: Autor ove temeljne analize je financijski pisac i menadžer portfelja.)

Trgovci opcija klade da će dionice Nvidia Corp. (NVDA) skočiti za 8 posto u roku od nekoliko dana nakon što su u četvrtak izvještaji proizvođača automobila. Optimizam uoči rezultata dolazi s obzirom da analitičari predviđaju znatan rast prihoda i zarade za fiskalni prvi kvartal 2019. godine. Pored toga, snažni rezultati koje su izvijestili Intel Corp. (INTC) i Advanced Micro Devices Inc. (AMD) su pozitivni pokazatelji za Nvidia.

Analitičari procjenjuju da će Nvidia izvijestiti da je zarada u prvom tromjesečju porasla za više od 93 posto, na 1, 65 dolara po dionici, dok se prihodi predviđaju za 52 posto, na 2, 95 milijardi dolara, pokazuju podaci YCharts-a. Dionice Nvidije porasle su za više od 139 posto u posljednjih godinu dana, što je daleko više od 11 posto dobiti S&P 500.

Podaci NVDA-e tvrtke YCharts

Trgovačke opcije su bikovske

Dugotrajna strategija opcija nagovještava da će dionice Nvidije porasti ili pasti za 8 posto do isteka 18. svibnja korištenjem štrajkačke cijene od 250 dolara, što Nvidiju stavlja u raspon trgovanja između 230 i 270 dolara. No, pozivi značajno nadmašuju cijene u omjeru 6, 4 prema 1, s 9000 ugovora o otvorenom pozivu na samo 1400 ugovora o otvorenom putu. Otvoreni pozivi predstavljaju vrijednost dolara u iznosu od gotovo 9 milijuna dolara, što je veliki ulog u koji će dionice rasti.

Otvoreni interes za pozive od 250 dolara u stalnom je porastu od sredine travnja, jer se otvoreno zanimanje od toga vremena gotovo udvostručilo. Također, podrazumijevana razina volatilnosti visoka je, oko 60 posto, gotovo 4, 5 puta veća od razine S&P 500 od 13, 1 posto.

Analitičari su bikovi

Čini se da analitičari umjereno biku na Nvidiju. Oko 58 posto od 36 analitičara koji pokrivaju dionice ocjenjuju da je "kupovina" ili "viša". Uz to, Raymond James je napomenuo da su Intelovi rezultati dobar znak za Nvidiju, sugerirajući snažan rast u segmentu podatkovnih centara proizvođača čipova. Nadalje, analitičar je rekao da je snažna zarada AMD-a dobra i za Nvidijin segment grafičkih kartica. Intel i AMD izvijestili su krajem travnja.

Snaga cijele godine

Analitičari su također volujski tijekom cijele godine, procjenjujući da će se zarada povećati za 38 posto, na 6, 79 dolara po dionici, dok se predviđa da će se prihod povećati za otprilike 28 posto, na 12, 36 milijardi dolara.

NVDA godišnji prihod procjenjuje podatke prema YChartsu

Čini se da Nvidia ima vjetar u leđa koji će se naći u rezultatima u četvrtak. Ali dobivanje ogromnih 8-postotnih trgovaca dionicama koje traže, može zahtijevati da Nvidia ne izvijesti samo o snažnim rezultatima - već i snažnim smjernicama za naredne četvrtine.

Michael Kramer osnivač je Mott Capital Management LLC-a, registrirani savjetnik za ulaganje i menadžer tvrtke koja je aktivno upravljala, dugoročnim samo tematskim portfeljem rasta. Kramer obično kupuje i drži zalihe u trajanju od tri do pet godina. Kliknite ovdje za Kramerovu biografiju i udjele njegovog portfelja. Informacije koje su predstavljene su samo u obrazovne svrhe i ne namjeravaju ponuditi ili zatražiti prodaju ili kupnju bilo kojeg određenog vrijednosnog papira, ulaganja ili strategije ulaganja. Ulaganja uključuju rizik i ako nije drugačije navedeno, nisu zajamčena. Prije provedbe bilo koje ovdje raspravljene strategije prvo se savjetujte s kvalificiranim financijskim savjetnikom i / ili poreznim stručnjakom. Na zahtjev, savjetnik će pružiti popis svih preporuka danih u proteklih dvanaest mjeseci. Dosadašnji rad nije pokazatelj budućeg učinka.