Savladavanje kratkoročnog trgovanja

Kratkoročno trgovanje može biti vrlo unosno, ali može biti i rizično. Kratkoročno trgovanje može trajati od nekoliko minuta do nekoliko dana. Da biste uspjeli u ovoj strategiji kao trgovac, morate razumjeti rizike i koristi svake trgovine. Morate ne samo znati kako uočiti dobre kratkoročne mogućnosti, već i kako se zaštititi. U ovom ćemo članku istražiti osnove otkrivanja dobrih kratkoročnih obrta i kako od njih profitirati.

Osnove kratkoročnog trgovanja

Nekoliko osnovnih koncepata mora se razumjeti i savladati za uspješno kratkoročno trgovanje. Ti temelji mogu značiti razliku između gubitka i profitabilne trgovine.

Prepoznavanje potencijalnih kandidata

Prepoznavanje "ispravne" trgovine značit će da znate razliku između dobre potencijalne situacije i one koju treba izbjegavati. Prečesto se ulagači zateknu u trenutku i vjeruju da će, ako gledaju večernje vijesti i pročitaju financijske stranice, biti na vrhu onoga što se događa na tržištima. Istina je da, kad čujemo za to, tržišta već reagiraju. Stoga se moraju slijediti neki osnovni koraci da bi se pronašlo pravo trgovanje u pravo vrijeme.

Savladavanje kratkoročnog trgovanja

Korak 1: Promatrajte pokretne prosjeke

Pomični prosjek je prosječna cijena dionica tijekom određenog razdoblja. Najčešći vremenski okviri su 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dana. Opća ideja je pokazati da li se dionica kreće prema gore ili prema dolje. Općenito, dobar kandidat imat će klizni prosjek koji se naginje prema gore. Ako tražite dobru zalihu za kratko, obično želite pronaći onu s pomičnim prosjekom koji se spljošćuje ili opada.

2. korak: razumjeti ukupne cikluse ili obrasce

Općenito, tržišta mijenjaju cikluse, zbog čega je važno gledati kalendar u određeno doba. Od 1950. godine najveći dio dobitaka na berzi dogodio se u razdoblju od novembra do travnja, dok su tijekom razdoblja od svibnja do listopada prosjeci bili relativno statični. Kao trgovac, ciklusi se mogu koristiti u vašu korist za utvrđivanje dobrih vremena za ulazak u duge ili kratke pozicije.

3. korak: osjetite trendove na tržištu

Ako je trend negativan, razmislite o skraćenju i kupovini vrlo malo. Ako je trend pozitivan, možda biste željeli razmotriti kupovinu s vrlo malo kraće. Kada je cjelokupni trend tržišta protiv vas, šanse su za uspješan pad trgovine.

Slijedom ovih osnovnih koraka dobit ćete razumijevanje kako i kada uočiti prave potencijalne trgovce.

Kontroliranje rizika

Kontroliranje rizika jedan je od najvažnijih aspekata trgovanja. Kratkoročno trgovanje uključuje rizik, tako da je ključno minimizirati rizik i povećati povrat. Ovo zahtijeva uporabu zaustavnih mjesta ili otkaza za kupnju kao zaštitu od preokreta na tržištu. Prodajno zaustavljanje je nalog za prodaju dionica nakon što dosegne unaprijed određenu cijenu. Nakon što se postigne ta cijena, ona postaje naredba za prodaju po tržišnoj cijeni. Zaustavljanje kupnje je suprotno. Koristi se u kratkom položaju kada dionica poraste na određenu cijenu, a tada postaje narudžba za kupnju.

Oboje je dizajnirano da ograniči vaše nedostatke. Kao opće pravilo u kratkoročnom trgovanju, želite postaviti stop prodaje ili zaustaviti u roku od 10% do 15% od mjesta gdje ste kupili dionicu ili pokrenuli kratko. Ideja je zadržati gubitke pod kontrolom, tako da će dobici biti znatno veći od neizbježnih gubitaka koji nastanu.

Tehnička analiza

Na Wall Streetu postoji stara izreka: "Nikad se nemoj boriti protiv vrpce." Bilo da nam priznaju ili ne, tržišta se uvijek vesele i cijene ono što se događa. To znači da je sve što znamo o zaradi, upravljanju tvrtkom i drugim čimbenicima već cijenjeno u zalihe. Da biste bili ispred svih ostalih, morate koristiti tehničku analizu.

Tehnička analiza postupak je procjene i proučavanja dionica ili tržišta pomoću prethodnih cijena i obrazaca za predviđanje što će se događati u budućnosti. U kratkoročnom trgovanju ovo je važno sredstvo koje će vam pomoći da shvatite kako zaraditi profit dok drugi nisu sigurni. U nastavku ćemo otkriti neke od različitih alata i tehnika tehničke analize.

Kupovina i prodaja pokazatelja

Za određivanje vremena za kupnju i prodaju koristi se nekoliko pokazatelja. Dvije popularnije uključuju indeks relativne čvrstoće (RSI) i stohastički oscilator. RSI uspoređuje relativnu snagu ili slabost zaliha u usporedbi s ostalim dionicama na tržištu. Općenito, čitanje od 70 označava obrazac nadogradnje, dok čitanje ispod 30 pokazuje da je zaliha prerasla. Međutim, važno je imati na umu da cijene mogu ostati na razini prekupljene ili pretprodanog vremena kroz duže vrijeme.

Stohastički oscilator koristi se za odlučivanje je li dionica skupa ili jeftina na temelju raspona cijena dionica koje se zatvaraju tijekom određenog vremena. Očitavanje 80 signala zaliha je pretjerano kupljeno (skupo), dok je čitanje 20 signala da se zalihe prekomjerno prodaju (jeftino).

RSI i stohastika mogu se upotrebljavati kao alati za skupljanje zaliha, ali morate ih koristiti zajedno s drugim alatima za pronalaženje najboljih prilika.

obrasci

Drugi alat koji vam može pomoći pronaći dobre mogućnosti kratkoročne trgovine jesu obrasci u ljestvicama. Obrasci se mogu razvijati tijekom nekoliko dana, mjeseci ili godina. Iako nisu dva uzoraka ista, mogu se upotrijebiti za predviđanje kretanja cijena.

Nekoliko važnih obrazaca na koje treba paziti uključuju:

• Glava i ramena: Glava i ramena, koji se smatraju jednim od najpouzdanijih uzoraka, obrnuti su uzorak koji se često vidi kada se zaliha nadogradi.
• Trokut: Trokut nastaje kada se raspon između gornjih i najnižih dionica smanjuje. Ovaj se obrazac često pojavljuje kada se cijene nižu ili nadolaze. Kako se cijene snižavaju, to znači da bi dionice na nasilni način mogle izbiti nagore ili nagore.
• Dvostruki vrhovi: Dvostruki vrh dolazi kada se cijene povećaju do određene točke na jačini volumena, povuku se i zatim ponovo testiraju to mjesto na smanjenoj količini. Ovaj uzorak signalizira da zaliha može biti usmjerena niže.
• Dvostruka dna: Dvostruko dno je naličje dvostrukog vrha. Cijene će pasti do određene točke na velikim količinama, a zatim porasti prije nego što se spuštaju na prvobitnu razinu. Ne može se prebiti niska točka, ovaj uzorak signalizira da dionica može biti usmjerena više.

Poanta

Kratkoročno trgovanje koristi mnogo metoda i alata za zarađivanje. Znat je što se morate educirati kako primijeniti alate za postizanje uspjeha. Kako saznate više o kratkoročnom trgovanju, naći ćete se privučeni jednoj ili drugoj strategiji prije nego što se odlučite na pravi spoj za vaše posebne sklonosti i apetit za rizikom. Cilj bilo koje strategije trgovanja je zadržavanje gubitaka na minimumu i dobiti maksimalno, a to se ne razlikuje kod kratkoročnog trgovanja. Dodatno čitanje potražite u članku Investopedia 10 koraka za izgradnju pobjedničkog plana trgovanja .