Piramida Vaš put do profita

Piramidiranje uključuje dodavanje profitabilnih pozicija kako bi se iskoristio instrument koji ima dobre rezultate. Omogućuje stvaranje velikog profita kako položaj raste. Najbolje od svega je što ne mora povećati rizik ako se pravilno izvodi. U ovom ćemo članku pogledati trgovanje piramidama na dugim pozicijama, ali isti se pojmovi mogu primijeniti i na kratku prodaju.

Zablude o piramidiranju

Pyramiding nije „prosjek prema dolje“, a odnosi se na strategiju u kojoj se gubitnička pozicija dodaje po cijeni nižoj od prvobitno plaćene cijene, čime se učinkovito smanjuje prosječna ulazna cijena pozicije. Pyramiding je dodavanje poziciji da u potpunosti iskoristite dobro izvedenu imovinu i na taj način maksimizirate prinose. Srednje smanjenje je mnogo opasnija strategija jer je sredstvo već pokazalo slabost, a ne snagu. (Za daljnje čitanje pogledajte Averaging Down: Good Idea ili Big Pogreška? )

Piramidiranje također nije tako rizično - barem ne ako se pravilno izvodi. Iako će se više cijene plaćati (u slučaju duge pozicije) kada neko sredstvo pokaže snagu, što će umanjiti dobit na izvornim pozicijama ako se sredstvo obrne, iznos dobiti bit će veći u odnosu na samo jednu poziciju.

Zašto djeluje

Piramidiranje djeluje jer će trgovac ikad samo dodati pozicije koje donose dobit i pokazuju signale stalne snage. Ti bi se signali mogli nastaviti dok dionice prijeđu na nove vrhunce ili se cijena ne uspije povući na prethodne najniže razine. U osnovi, trendove koristimo dodavanjem veličine našeg položaja uz svaki val tog trenda.

Piramidiranje je također korisno jer se rizik (u smislu maksimalnog gubitka) ne mora povećavati dodavanjem u postojeću profitabilnu poziciju. Izvorni i prethodni dodaci svi će pokazati dobit prije no što se napravi novi dodatak, što znači da se mogući gubici na novijim pozicijama nadoknađuju ranijim unosima.

Također, kada trgovac počne primjenjivati ​​piramidizaciju, pitanje preuzimanja profita prerano se smanjuje. Umjesto da izađe na svaki znak potencijalnog preokreta, trgovac je prisiljen biti analitičniji i gledati je li preokret samo stanka u zamahu ili stvarni pomak trenda. To također daje trgovcu predznanje da ne mora obavljati samo jednu trgovinu uz datu priliku, ali zapravo može napraviti nekoliko poslova u pokretu.

Na primjer, umjesto da napravi jednu trgovinu za 1.000 dionica pri jednom ulasku, trgovac može "osjetiti tržište" tako što će izvršiti prvu trgovinu od 500 dionica, a potom više trgovanja nakon što pokazuje profit. Piramidiranjem trgovac zapravo može završiti s većom pozicijom od 1.000 dionica kojima je mogao trgovati u jednom hictu, jer tri ili četiri unosa mogu rezultirati položajem od 1.500 dionica ili više. To se postiže bez povećanja izvornog rizika jer je prva pozicija manja, a dodaci se vrše samo ako svaki prethodni dodatak pokazuje zaradu. Pogledajmo primjer kako to funkcionira i zašto funkcionira bolje nego samo zauzeti jedan položaj i ukloniti ga.

Aplikacija u stvarnom svijetu

Radi jednostavnosti, pretpostavimo da trgujemo dionicama za naš prvi primjer i imamo ograničenje od 30.000 USD za trgovački račun. Maksimalni iznos koji želimo riskirati u jednoj trgovini je 1-2% našeg računa. Koristeći maksimalno zaustavljanje od 1%, u dolarima, spremni smo riskirati samo 300 USD. Trgovina će se zaustaviti tako da se ne izgubi više od ovoga. Gledamo grafikon dionica kojima trgujemo i odabiremo gdje je nekadašnja razina podrške. Naše će stajalište biti odmah ispod ovoga. Ako je trenutna cijena udaljena 50 centi od posljednje razine podrške i dodamo mali međuspremnik (dakle, 55 centi), možemo uzeti 545 dionica (300 USD / 0, 55 $ = 545). Zaokružite taj broj prema dolje i uzmite samo 500 dionica; naš rizik u sadašnjih manje od 300 USD.

Mogli smo kupiti naših 500 dionica i držati se za njih, prodajući ih kad god smatramo prikladnim, ili bismo mogli kupiti manju poziciju, možda 300 dionica, i tome dodati što pokazuje zaradu. Ako se dionica nastavi kretati, završit ćemo s većom pozicijom (a time i većom dobiti) od 500 dionica, a ako dionica padne gubimo samo novac na 300 dionica - gubitak od samo 165 USD (0, 55 $ * 300) za razliku od toga na 275 USD (0, 55 * 500) ako bismo zauzeli samo statičku dionicu od 500 dolara.

Pogledajmo sada primjer 15-minutnog grafikona britanske funte prema japanskom jenu (GBP / JPY). U krugove se ulazi, a linije su cijene na koje se zaustavljamo nakon svakog sljedećeg vala.

Slika 1: 4. studenog 2008

Izvor: ForexYard

U ovom ćemo slučaju koristiti jednostavnu strategiju ulaska na nove vrhunce. Naša zaustavljanja kretat će se do posljednjeg zamaha nisko nakon novog ulaska. Ako dođe do zaustavne cijene, izlaze sve pozicije. Naši unosi su 155.50, 156.90, 158.10 i 159.20 jer pridodamo svojoj poziciji sa svakim uzastopnim prelaskom na nove vrhunce nakon preokreta. Najnoviji preokretni zamah pruža prvobitno zaustavljanje od 154, 15, a zatim postupno 15, 50, 157, 00, 157, 50. Napokon, imamo preokret i tržište ne uspijeva dostići svoje stare vrhunce. Kako ova niska ustupa nižoj cijeni, zaustavljamo se po narudžbi u 160, 20, izlazeći iz cijele naše pozicije po toj cijeni. (Za više, pogledajte Pritisnete li trgovinu, samo pritišćete sreću ">

Presuda

Pretpostavimo da možemo kupiti pet lota valutnog para po prvoj cijeni i zadržati ga do izlaza, ili prvo kupiti tri lota i dodati dva lota na svakoj razini navedenoj na grafikonu. Strategija buy-and-hold-a rezultira dobitkom od 5 x 470 pips-a ili ukupno 2.350 pips-a. Strategija piramidiranja rezultira dobitkom od (3 x 470) + (2 x 330) + (2 x 210) + (2 x 100) = 2690 pipsa. Ovo je gotovo 15-postotni porast dobiti, bez povećanja izvornog rizika. To se može dodatno povećati zauzimanjem većeg izvornog položaja ili povećanjem veličine dodatnih položaja.

Problemi s piramidiranjem

Problemi mogu nastati uslijed piramidiranja na tržištima koja imaju tendenciju "razlike" u cijeni od dana do dana. Praznine mogu uzrokovati da se zaustavljanja puše vrlo lako, izlažući trgovcu veći rizik stalnim dodavanjem na pozicije po višim i višim cijenama. Veliki jaz mogao bi značiti vrlo velik gubitak.

Drugo je pitanje postoje li vrlo velika kretanja cijena između podataka; to može uzrokovati da položaj postane "najteži", što znači da bi potencijalni gubici na najnovijim dodacima mogli izbrisati svu dobit (i potencijalno više) od prethodnih unosa.

Završne napomene

Važno je zapamtiti da strategija piramidiranja dobro djeluje na trendovskim tržištima i rezultirat će većom dobiti bez povećanja izvornog rizika. Kako bi se spriječio povećani rizik, zaustavljanja se moraju neprestano prebacivati ​​na najnovije razine podrške. Izbjegavajte tržišta koja su sklona velikim razlikama u cijeni i uvijek budite sigurni da će dodatne pozicije i zaustavljanja osigurati da ćete i dalje ostvarivati ​​profit ako se tržište okrene. To znači biti svjestan koliko su vaši unosi udaljeni i moći kontrolirati pridruženi rizik od plaćanja puno veće cijene za novu poziciju. (Za više o sprečavanju gubitaka, pogledajte Logična metoda zaustavljanja plasmana .)