Želite raditi u hedge fondu? To su najviši unosi na razini početne razine

Poslovi hedge fondova na razini ulaznice su jedan od najbolje plaćenih financija, a prosječni analitičar početne razine u 2014. je zaradio oko 372.000 USD, prema podacima efinancialcareers. Za one koji se žele probiti u industriju, tvrtke hedge fondova angažiraju više od analitičara na pozicijama početne razine. Ovaj članak govori o funkcionalnim ulogama u hedge fondovima i zamjenskim pozicijama ulazne razine. ( Pročitajte više 10 koraka do karijere u hedge fondovima)

Široke kategorije poslova u firmama hedge fondova uključuju ulaganje, trgovinu, upravljanje rizikom, marketing, računovodstvo, zakonske poštivanje zakona i poštivanje propisa te opću podršku (na primjer IT, ljudski resursi i administracija). Ako se zadrže dvije posljednje kategorije posla, sve ostale funkcionalne uloge spadaju u financije i mogu se koristiti kao ulazna točka za rad u financijskoj ulozi u hedge fondu.

• Profesionalni investicijski stručnjaci definiraju strategiju ulaganja izradom modela zasnovanih na istraživanju i trgovačkih strategija te obavljanjem zadataka upravljanja portfeljem. Zaštitni fondovi imaju veliku prednost. To omogućava upraviteljima novca, trgovcima i trgovačkim društvima da isprobaju puno rizičnih obrta i strategija. Profesionalni investicijski stručnjaci na početnoj razini počinju kao modelirači ili istraživači s kvantnom ulogom ( vidi Povezani kvoti: Što rade i kako su se razvijali?) Takvi zaposlenici na ulaznoj razini počinju učenjem postojećih trgovinskih strategija. Prošle faze ulaska na tržište, investicijski profesionalci počinju istraživati ​​i razvijati modele trgovanja putem istraživanja i vađenja podataka sa ciljem da imaju koristi od profitabilne arbitraže i trgovinskih mogućnosti. Više iskustva vodi u uloge u stvaranju ideja i može omogućiti kandidatu da postane portfelj menadžer na višoj razini. ( Pogledajte povezane hedge fondove: Strategije)
• Trgovci trguju definiranim strategijama slijedeći plan ulaganja fonda i sveukupni smjer investicijskih stručnjaka. Trgovci na ulaznom nivou obično obavljaju posao za investicijske stručnjake. Nakon stjecanja određenog iskustva, trgovci mogu predložiti promjene strategije. Trgovci na ulaznom nivou za hedge fondove počinju s trgovanjem običnim, vanilija vrijednosnim papirima ili futuresom i postupno prelaze na složene obveze poput kombinacija opcija, trgovanja s visokom frekvencijom, arbitražnog trgovanja ili automatiziranog trgovanja zasnovanog na modelima.
• Profesionalci za upravljanje rizikom djeluju kao monitori radi postavljanja limita i nadzora nad bilo kojim odstupanjima u trgovinskim limitima koja mogu dovesti do rizika. Zaštitni fondovi su velike rizike, ulaganja s visokim prinosom. Važno je zadržati mjere rizika koje na odgovarajući način slijede razni profesionalci koji upravljaju hedge fondom. Upravitelji rizika obavljaju dvije glavne funkcije: 1) određuju granice ulaganja i izloženosti trgovini i 2) aktivno prate kretanja kako bi osigurali da te granice ne budu prekršene. Pozicija na ulaznoj razini u upravljanju rizikom može se zvati analitičar rizika. Oni su uključeni u kvantitativne proračune (poput VaR), DCF analizu i procjenu izloženosti riziku. Nakon dovoljnog iskustva, uloga se dalje širi na rukovodeće položaje koji uključuju definiranje limita rizika i okvira trgovanja i ulaganja. Upravitelji rizika moraju surađivati ​​s više sudionika kako bi zatražili njihovu kupnju. To uključuje trgovce i investicijske stručnjake koji se moraju uvjeriti u ograničenja rizika bez izazova za ispunjavanje investicijskih ciljeva hedge fonda. Djelovanje kao veza s pravnim i regulatornim osobljem također je sastavni dio upravljanja rizikom.
• Marketing je odgovoran za upravljanje odnosima s investitorima, uslugama klijenata i aktivnostima prikupljanja sredstava. Čak i dobro ustrojene kuće fondova i ugledni menadžeri portfelja trebaju učinkovit marketing kako bi svoja ulaganja ulagali kako bi uspjeli. Većina hedge fondova cilja HNV investitore, a marketinški tim posvećen je upravljanju tim odnosima s investitorima i pružanju usluga klijentima kako bi se osiguralo odgovarajuće prikupljanje sredstava. Kandidati na ulaznoj razini u marketing hedge fondova trebaju imati dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i napredno financijsko znanje, jer moraju klijentima biti zaštitno lice. Prve odgovornosti uključuju jednostavno bilježenje bilješki tijekom sastanaka s klijentima, vođenje razgovora s klijentima radi procjene njihovih potreba, nudeći investicijska rješenja i djeluje kao kontaktna točka za klijente HNI-a. Postupno se uloga širi u prikupljanje sredstava i povezane funkcije poput udruživanja.
• Računovodstvo posjeduje sve računovodstvene zadatke koji uključuju izračun NAV-a, vođenje knjiga i evidencija za udjele, ulagače i brojke. Većini zadataka pomažu namjenski računalni programi i računovodstveni softver. Praćenje i provjera pogrešaka sastavni su dio ovog posla.

Donja linija

Rad u hedge fondu može biti vrlo unosan jer su plaće visoke, a prateće pogodnosti također mogu biti velike. No, da biste se kvalificirali za posao u ovoj konkurentnoj industriji, zahtijevaju višestruke vještine, znanje i pravi temperament. Dobar posao nije dovoljan, potrebno ga je kontinuirano poboljšavati i napredovati. Život u hedge fondu uključuje dugo radno vrijeme, intenzivno putovanje, stalni pritisak za izvršavanje ciljeva i izvrsne komunikacijske vještine. Ti zahtjevi često dovode do velikih oštećenja, uključujući prelazak na potpuno drugu industriju nakon nekoliko godina.